名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信标普100等权重… | 2.011647 | 0.71% |
长信标普100等权重… | 2.009 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.4819 | 1.78% |
长信利息收益货币B | 0.4486 | 1.71% |
长信长金通货币A | 0.4431 | 1.64% |
长信长金通货币C | 0.4164 | 1.54% |
长信长金通货币D | 0.4138 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 21570682.45 |
1.利息收入 | 608890.11 |
存款利息收入 | 28084.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20764742.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20764742.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
197050.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3719359.06 |
1.管理人报酬 | 1366766.01 |
2.托管费 | 227794.26 |
3.销售服务费 | 1253.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1988620.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1988620.74 |
6.其他费用 | 134914.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17851323.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17851323.39 |
一、收入: | 12684230.17 |
1.利息收入 | 532566.55 |
存款利息收入 | 26628.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10181879.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10181879.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1969784.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1460228.67 |
1.管理人报酬 | 590243.8 |
2.托管费 | 98373.95 |
3.销售服务费 | 676.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 697609.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 697609.17 |
6.其他费用 | 73324.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11224001.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11224001.5 |
一、收入: | 238706.71 |
1.利息收入 | 36226.98 |
存款利息收入 | 8632.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
166309.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 166309.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36138.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31.19 |
减:二、费用 | 80151.96 |
1.管理人报酬 | 31262.53 |
2.托管费 | 5210.22 |
3.销售服务费 | 9567.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7172.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7172.24 |
6.其他费用 | 26894.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
158554.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
158554.75 |
一、收入: | 31086.51 |
1.利息收入 | 1544.05 |
存款利息收入 | 349.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29005.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29005.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
506.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30.44 |
减:二、费用 | 11663.14 |
1.管理人报酬 | 2786.47 |
2.托管费 | 464.33 |
3.销售服务费 | 2100.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1122.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1122.38 |
6.其他费用 | 5186.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19423.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19423.37 |
一、收入: | 1755016.28 |
1.利息收入 | 1550952.08 |
存款利息收入 | 59822.25 |
债券利息收入 | 1338561.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
191176.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 191176.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12887.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 337949.54 |
1.管理人报酬 | 158791.49 |
2.托管费 | 26465.24 |
3.销售服务费 | 1682.34 |
4.交易费用 | 3506.43 |
5.利息支出 | 48702.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48702.25 |
6.其他费用 | 98801.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1417066.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1417066.74 |