名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -54648458.34 |
1.利息收入 | 62602.33 |
存款利息收入 | 62602.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44253302.74 |
股票投资收益 | -46149190.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 290160.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1605727.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10481763.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24006.04 |
减:二、费用 | 3848636.54 |
1.管理人报酬 | 3141989.61 |
2.托管费 | 523664.94 |
3.销售服务费 | 7076.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175905.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58497094.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58497094.88 |
一、收入: | -12576381.09 |
1.利息收入 | 32836.72 |
存款利息收入 | 32836.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28615471.83 |
股票投资收益 | -29645181.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 156483.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 873225.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15986061.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20192.55 |
减:二、费用 | 2283066.96 |
1.管理人报酬 | 1880691.15 |
2.托管费 | 313448.52 |
3.销售服务费 | 4008.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84918.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14859448.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14859448.05 |
一、收入: | -97108318.99 |
1.利息收入 | 63063.79 |
存款利息收入 | 63063.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-135234196.13 |
股票投资收益 | -139596942.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 445561.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3917184.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37980483.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82329.96 |
减:二、费用 | 5220241.52 |
1.管理人报酬 | 4288573.89 |
2.托管费 | 714762.23 |
3.销售服务费 | 15863.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201041.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-102328560.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-102328560.51 |
一、收入: | -47271794.97 |
1.利息收入 | 37613.88 |
存款利息收入 | 37613.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21929569.51 |
股票投资收益 | -25553337.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 248094.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3375672.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25436458.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56619.04 |
减:二、费用 | 2813915.76 |
1.管理人报酬 | 2315802.09 |
2.托管费 | 385966.96 |
3.销售服务费 | 12008.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100138.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50085710.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50085710.73 |
一、收入: | 32582594.12 |
1.利息收入 | 1278529.15 |
存款利息收入 | 101081.49 |
债券利息收入 | 1177447.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
241148317.19 |
股票投资收益 | 238675710.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -291173.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2763780.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-212214023.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2369771.27 |
减:二、费用 | 15587279.31 |
1.管理人报酬 | 9085919.92 |
2.托管费 | 1514319.97 |
3.销售服务费 | 4875.9 |
4.交易费用 | 4766210.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215952.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16995314.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16995314.81 |
一、收入: | 113602872.95 |
1.利息收入 | 855255.58 |
存款利息收入 | 55105.97 |
债券利息收入 | 800149.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
182931311.98 |
股票投资收益 | 181039329.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -231422.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2123405.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72321098.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2137404.35 |
减:二、费用 | 9214094.56 |
1.管理人报酬 | 5477815.86 |
2.托管费 | 912969.31 |
3.销售服务费 | 4.07 |
4.交易费用 | 2701603.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121701.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104388778.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104388778.39 |