| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4711 | 1.80% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4578 | 1.67% |
| 华安现金富利货币B | 0.43124 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安汇财通货币 | 0.4249 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 20442.06 |
| 存出保证金 | 33008.42 |
| 交易性金融资产 | 154089987.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 154089987.3 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1731259.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166969154.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 808832.34 |
| 应付赎回款 | 2661696.16 |
| 应付管理人报酬 | 3791.42 |
| 应付托管费 | 758.27 |
| 应付销售服务费 | 20812.63 |
| 应付税费 | 1765.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232456.67 |
| 负债合计 | 3730113.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 297687604.56 |
| 所有者权益合计 | 163239041.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 166969154.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 67578.67 |
| 存出保证金 | 15549.68 |
| 交易性金融资产 | 111268957.06 |
| 股票投资 | 111268957.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9851583.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130248847.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2198584.61 |
| 应付赎回款 | 3521716.42 |
| 应付管理人报酬 | 20098.89 |
| 应付托管费 | 4019.77 |
| 应付销售服务费 | 7295.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88766.7 |
| 负债合计 | 5840481.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220783954.81 |
| 所有者权益合计 | 124408365.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 130248847.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8114151.12 |
| 结算备付金 | 129236.74 |
| 存出保证金 | 20283.66 |
| 交易性金融资产 | 85937256.87 |
| 股票投资 | 85937256.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1334798.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95535726.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 942310.22 |
| 应付赎回款 | 2472589.75 |
| 应付管理人报酬 | 36327.87 |
| 应付托管费 | 7265.59 |
| 应付销售服务费 | 13735.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136992.39 |
| 负债合计 | 3609221.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169283153.66 |
| 所有者权益合计 | 91926505.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 95535726.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4842038.72 |
| 结算备付金 | 16091.62 |
| 存出保证金 | 7187.61 |
| 交易性金融资产 | 62048055.09 |
| 股票投资 | 62048055.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1896722.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 394040.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69204135.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2320820.49 |
| 应付管理人报酬 | 22515.6 |
| 应付托管费 | 4503.13 |
| 应付销售服务费 | 8099.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97041.67 |
| 负债合计 | 2452980.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98068794.52 |
| 所有者权益合计 | 66751154.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 69204135.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3060253.4 |
| 结算备付金 | 30385.88 |
| 存出保证金 | 4142.26 |
| 交易性金融资产 | 33797012.54 |
| 股票投资 | 33797012.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 621724.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37513518.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1311548.02 |
| 应付管理人报酬 | 12927.78 |
| 应付托管费 | 2585.57 |
| 应付销售服务费 | 3328.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89608.26 |
| 负债合计 | 1419998.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44645903.27 |
| 所有者权益合计 | 36093520.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 37513518.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3030121.65 |
| 结算备付金 | 44215.67 |
| 存出保证金 | 5706.75 |
| 交易性金融资产 | 32232676.0 |
| 股票投资 | 32232676.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 366.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 610599.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35923686.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1320869.08 |
| 应付管理人报酬 | 13204.66 |
| 应付托管费 | 2640.92 |
| 应付销售服务费 | 2888.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85364.05 |
| 负债合计 | 1460500.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37608032.56 |
| 所有者权益合计 | 34463185.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 35923686.18 |
