汇添富中证800ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-494774.44元 |
| 本期利润 |
4876403.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3134271.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1954元 |
| 期末基金资产净值 |
12909545.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
846958.27元 |
| 本期利润 |
853691.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2920468.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1839元 |
| 期末基金资产净值 |
12956613.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16119.96元 |
| 本期利润 |
1889585.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3696364.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0964元 |
| 期末基金资产净值 |
34640456.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-729065.67元 |
| 本期利润 |
-925614.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3929089.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0947元 |
| 期末基金资产净值 |
37556172.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83603.97元 |
| 本期利润 |
3678369.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90320.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
37447473.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80754.89元 |
| 本期利润 |
112521.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8760.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
1941478.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
