汇添富中证800ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17600.12 |
| 存出保证金 |
81072.96 |
| 交易性金融资产 |
76309002.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
76309002.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150878.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81344734.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
215333.47 |
| 应付管理人报酬 |
560.52 |
| 应付托管费 |
186.87 |
| 应付销售服务费 |
999.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62158.46 |
| 负债合计 |
279238.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100491169.89 |
| 所有者权益合计 |
81065496.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
81344734.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2137.42 |
| 存出保证金 |
49620.85 |
| 交易性金融资产 |
74679079.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
74679079.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137509.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80735121.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
521789.82 |
| 应付管理人报酬 |
648.63 |
| 应付托管费 |
216.21 |
| 应付销售服务费 |
1125.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
568780.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98021186.25 |
| 所有者权益合计 |
80166340.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
80735121.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30806389.16 |
| 结算备付金 |
14920.62 |
| 存出保证金 |
18134.51 |
| 交易性金融资产 |
39890299.0 |
| 股票投资 |
11415564.0 |
| 基金投资 |
28474735.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1822610.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72552353.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20147777.96 |
| 应付赎回款 |
68955.73 |
| 应付管理人报酬 |
406.21 |
| 应付托管费 |
135.38 |
| 应付销售服务费 |
536.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77033.79 |
| 负债合计 |
20294845.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57796746.06 |
| 所有者权益合计 |
52257508.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
72552353.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6043029.36 |
| 结算备付金 |
4854.86 |
| 存出保证金 |
25799.72 |
| 交易性金融资产 |
52202279.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
52202279.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14515.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58290478.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3015130.17 |
| 应付赎回款 |
11619.7 |
| 应付管理人报酬 |
348.47 |
| 应付托管费 |
116.11 |
| 应付销售服务费 |
2497.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
3049712.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60990269.87 |
| 所有者权益合计 |
55240765.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
58290478.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2976890.16 |
| 结算备付金 |
284426.97 |
| 存出保证金 |
19227.06 |
| 交易性金融资产 |
52602442.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
52602442.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3713.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55886700.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26227.01 |
| 应付管理人报酬 |
431.59 |
| 应付托管费 |
143.9 |
| 应付销售服务费 |
3197.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23920.54 |
| 负债合计 |
53920.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54981689.96 |
| 所有者权益合计 |
55832779.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
55886700.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
346206.7 |
| 结算备付金 |
231788.5 |
| 存出保证金 |
3260.49 |
| 交易性金融资产 |
4106752.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
4106752.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3821.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4691942.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9964.95 |
| 应付管理人报酬 |
64.56 |
| 应付托管费 |
21.52 |
| 应付销售服务费 |
149.58 |
| 应付税费 |
20.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10000.0 |
| 负债合计 |
20221.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4566296.26 |
| 所有者权益合计 |
4671721.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
4691942.74 |
