| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证芯片产业E… | 0.493 | 3.44% |
| 汇添富中证智能汽车主… | 0.683 | 3.27% |
| 汇添富中证芯片产业E… | 0.9457 | 3.25% |
| 汇添富中证芯片产业E… | 0.9461 | 3.24% |
| 汇添富中证芯片产业指… | 0.5769 | 3.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.4929 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3243771.53元 |
| 本期利润 | -931368.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16291401.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1929元 |
| 期末基金资产净值 | 68155951.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4658298.73元 |
| 本期利润 | -5900165.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14934376.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1818元 |
| 期末基金资产净值 | 67209727.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184934.04元 |
| 本期利润 | 41305.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1842873.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0947元 |
| 期末基金资产净值 | 17617051.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -282865.39元 |
| 本期利润 | -2514412.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1820414.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0933元 |
| 期末基金资产净值 | 17684593.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49130.91元 |
| 本期利润 | -510102.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62483.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 18385305.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113909.06元 |
| 本期利润 | 160974.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15313.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 2730242.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.36% |
