名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证芯片产业E… | 0.493 | 3.44% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.683 | 3.27% |
汇添富中证芯片产业E… | 0.9457 | 3.25% |
汇添富中证芯片产业E… | 0.9461 | 3.24% |
汇添富中证芯片产业指… | 0.5769 | 3.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4929 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4024554.37 |
1.利息收入 | 15174.81 |
存款利息收入 | 15174.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3683364.51 |
股票投资收益 | 439052.27 |
基金投资收益 | -4122836.06 |
债券投资收益 | 419.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7683581.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9163.04 |
减:二、费用 | 79519.31 |
1.管理人报酬 | 4763.35 |
2.托管费 | 1587.78 |
3.销售服务费 | 11009.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62158.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3945035.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3945035.06 |
一、收入: | -4979475.63 |
1.利息收入 | 18316.06 |
存款利息收入 | 18316.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5547101.36 |
股票投资收益 | 45276.53 |
基金投资收益 | -1855338.38 |
债券投资收益 | 125.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7357038.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10551731.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6838.51 |
减:二、费用 | 66998.93 |
1.管理人报酬 | 6088.94 |
2.托管费 | 2029.64 |
3.销售服务费 | 12845.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5046474.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5046474.56 |
一、收入: | 1988846.33 |
1.利息收入 | 7693.98 |
存款利息收入 | 7693.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
249284.82 |
股票投资收益 | -4789.94 |
基金投资收益 | 253949.69 |
债券投资收益 | 125.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1729836.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2031.0 |
减:二、费用 | 57955.8 |
1.管理人报酬 | 2366.44 |
2.托管费 | 788.82 |
3.销售服务费 | 6655.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47110.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1930890.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1930890.53 |
一、收入: | -3380277.71 |
1.利息收入 | 28911.71 |
存款利息收入 | 28911.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-981526.1 |
股票投资收益 | -125611.2 |
基金投资收益 | -856045.32 |
债券投资收益 | 100.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2428095.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
432.24 |
减:二、费用 | 59748.91 |
1.管理人报酬 | 9921.97 |
2.托管费 | 3307.23 |
3.销售服务费 | 23927.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3440026.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3440026.62 |
一、收入: | 3193494.29 |
1.利息收入 | 21949.3 |
存款利息收入 | 21949.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-129575.39 |
股票投资收益 | -106360.52 |
基金投资收益 | -23244.47 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3301002.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117.91 |
减:二、费用 | 25226.7 |
1.管理人报酬 | 7422.59 |
2.托管费 | 2474.18 |
3.销售服务费 | 5412.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9916.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3168267.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3168267.59 |
一、收入: | 312349.83 |
1.利息收入 | 232852.77 |
存款利息收入 | 232836.12 |
债券利息收入 | 16.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
601.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 606.87 |
债券投资收益 | -5.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
78831.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63.27 |
减:二、费用 | 38853.96 |
1.管理人报酬 | 17489.99 |
2.托管费 | 5829.94 |
3.销售服务费 | 5369.01 |
4.交易费用 | 162.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
273495.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
273495.87 |