名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证芯片产业E… | 0.493 | 3.44% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.683 | 3.27% |
汇添富中证芯片产业E… | 0.9457 | 3.25% |
汇添富中证芯片产业E… | 0.9461 | 3.24% |
汇添富中证芯片产业指… | 0.5769 | 3.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4929 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 7.95 | 0.48 | 5.99% | 0.16 | 2.00% | -- | -- | 1.10 | 13.85% |
2023-12-31 | 6.70 | 0.61 | 9.09% | 0.20 | 3.03% | -- | -- | 1.28 | 19.17% |
2023-06-30 | 5.80 | 0.24 | 4.08% | 0.08 | 1.36% | -- | -- | 0.67 | 11.48% |
2022-12-31 | 5.97 | 0.99 | 16.61% | 0.33 | 5.54% | -- | -- | 2.39 | 40.05% |
2022-06-30 | 2.52 | 0.74 | 29.42% | 0.25 | 9.81% | -- | -- | 0.54 | 21.46% |
2021-12-31 | 3.89 | 1.75 | 45.01% | 0.58 | 15.00% | 0.02 | 0.42% | 0.54 | 13.82% |