招商瑞享1年持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3179337.64元 |
本期利润 |
3223654.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1126987.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0167元 |
期末基金资产净值 |
67309407.01元 |
期末基金份额净值 |
0.997元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2023021.64元 |
本期利润 |
4023607.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-132697.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
期末基金资产净值 |
104343060.44元 |
期末基金份额净值 |
1.0059元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6002037.85元 |
本期利润 |
402059.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3189182.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0089元 |
期末基金资产净值 |
356016875.92元 |
期末基金份额净值 |
0.9911元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-675901.88元 |
本期利润 |
1487870.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-675901.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
期末基金资产净值 |
360637495.99元 |
期末基金份额净值 |
1.0041元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.41% |