招商瑞享1年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4995647.99 |
存出保证金 |
118894.01 |
交易性金融资产 |
447508603.36 |
股票投资 |
30478866.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
417029736.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10006813.56 |
应收证券清算款 |
182992.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
150.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
465328088.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3604572.05 |
应付证券清算款 |
91923.21 |
应付赎回款 |
701640.16 |
应付管理人报酬 |
318823.99 |
应付托管费 |
79705.99 |
应付销售服务费 |
23235.76 |
应付税费 |
22550.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
308629.09 |
负债合计 |
5151080.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
460567596.33 |
所有者权益合计 |
460177007.52 |
负债和所有者权益合计 |
465328088.24 |
资产: |
银行存款 |
10050192.7 |
结算备付金 |
3915775.37 |
存出保证金 |
260924.93 |
交易性金融资产 |
683349142.68 |
股票投资 |
28539614.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
654809527.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1165945.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
800.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
698742781.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1000196.16 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5917375.48 |
应付管理人报酬 |
494635.94 |
应付托管费 |
123659.01 |
应付销售服务费 |
39860.06 |
应付税费 |
45689.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
338018.11 |
负债合计 |
7959434.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
683918981.16 |
所有者权益合计 |
690783347.51 |
负债和所有者权益合计 |
698742781.77 |
资产: |
银行存款 |
22273587.64 |
结算备付金 |
7260081.26 |
存出保证金 |
114147.86 |
交易性金融资产 |
1683328370.54 |
股票投资 |
152819820.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1530508550.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
340272876.17 |
应收证券清算款 |
241950.17 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2053491034.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1393328.25 |
应付托管费 |
348332.07 |
应付销售服务费 |
120920.75 |
应付税费 |
71473.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130988.58 |
负债合计 |
2065042.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
2063397668.33 |
所有者权益合计 |
2051425991.79 |
负债和所有者权益合计 |
2053491034.63 |
资产: |
银行存款 |
8353577.05 |
结算备付金 |
18249263.22 |
存出保证金 |
172508.84 |
交易性金融资产 |
1920577921.5 |
股票投资 |
144823794.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1775754126.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
110002893.16 |
应收证券清算款 |
31769280.53 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2089125444.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12473279.67 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1360712.95 |
应付托管费 |
340178.24 |
应付销售服务费 |
118289.82 |
应付税费 |
66412.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230341.03 |
负债合计 |
14589214.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
2063061995.1 |
所有者权益合计 |
2074536229.61 |
负债和所有者权益合计 |
2089125444.3 |