名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商保证金快线D | 0.4778 | 2.47% |
招商保证金快线B | 0.4774 | 2.44% |
招商保证金快线A | 0.4117 | 2.20% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4638 | 2.07% |
招商招禧宝货币B | 0.4879 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.25% | 0.10% | 0.80% | 1.81% | 1.60% | 0.45% | 1.52% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.40% | -0.11% | -0.61% | 0.32% | 1.69% | -0.88% | -2.17% | -0.31% |
同类排名[混合型] |
775|1339 | 351|1362 | 40|1365 | 164|1359 | 745|1339 | 516|1282 | 306|1140 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0095 | 1.0195 | -0.22% | |
2024-07-02 | 1.0117 | 1.0217 | 0.02% | |
2024-07-01 | 1.0115 | 1.0215 | 0.43% | |
2024-06-30 | 1.0072 | 1.0172 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0071 | 1.0171 | 0.26% |
截至2024-03-31 招商瑞享1年持有期混合C期末总份额为0.58亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688166 | 博瑞医药 | 12.00 | 370.37 | 0.95% |
300308 | 中际旭创 | 2.00 | 350.69 | 0.90% |
300049 | 福瑞股份 | 6.00 | 338.93 | 0.87% |
300502 | 新易盛 | 4.00 | 318.25 | 0.82% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 273.80 | 0.70% |
600027 | 华电国际 | 38.00 | 264.56 | 0.68% |
002281 | 光迅科技 | 6.00 | 240.36 | 0.62% |
600988 | 赤峰黄金 | 13.00 | 228.41 | 0.59% |
603993 | 洛阳钼业 | 27.00 | 225.89 | 0.58% |
601600 | 中国铝业 | 27.00 | 200.98 | 0.52% |