| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4995647.99 |
| 存出保证金 | 118894.01 |
| 交易性金融资产 | 447508603.36 |
| 股票投资 | 30478866.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 417029736.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10006813.56 |
| 应收证券清算款 | 182992.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 465328088.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3604572.05 |
| 应付证券清算款 | 91923.21 |
| 应付赎回款 | 701640.16 |
| 应付管理人报酬 | 318823.99 |
| 应付托管费 | 79705.99 |
| 应付销售服务费 | 23235.76 |
| 应付税费 | 22550.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308629.09 |
| 负债合计 | 5151080.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460567596.33 |
| 所有者权益合计 | 460177007.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 465328088.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10050192.7 |
| 结算备付金 | 3915775.37 |
| 存出保证金 | 260924.93 |
| 交易性金融资产 | 683349142.68 |
| 股票投资 | 28539614.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 654809527.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1165945.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 800.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 698742781.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000196.16 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5917375.48 |
| 应付管理人报酬 | 494635.94 |
| 应付托管费 | 123659.01 |
| 应付销售服务费 | 39860.06 |
| 应付税费 | 45689.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338018.11 |
| 负债合计 | 7959434.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 683918981.16 |
| 所有者权益合计 | 690783347.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 698742781.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22273587.64 |
| 结算备付金 | 7260081.26 |
| 存出保证金 | 114147.86 |
| 交易性金融资产 | 1683328370.54 |
| 股票投资 | 152819820.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1530508550.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 340272876.17 |
| 应收证券清算款 | 241950.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2053491034.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1393328.25 |
| 应付托管费 | 348332.07 |
| 应付销售服务费 | 120920.75 |
| 应付税费 | 71473.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130988.58 |
| 负债合计 | 2065042.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2063397668.33 |
| 所有者权益合计 | 2051425991.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 2053491034.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8353577.05 |
| 结算备付金 | 18249263.22 |
| 存出保证金 | 172508.84 |
| 交易性金融资产 | 1920577921.5 |
| 股票投资 | 144823794.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1775754126.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110002893.16 |
| 应收证券清算款 | 31769280.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2089125444.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12473279.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1360712.95 |
| 应付托管费 | 340178.24 |
| 应付销售服务费 | 118289.82 |
| 应付税费 | 66412.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230341.03 |
| 负债合计 | 14589214.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2063061995.1 |
| 所有者权益合计 | 2074536229.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 2089125444.3 |
