| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.17% | -0.49% | -0.56% | 1.33% | 2.75% | 0.73% | 1.80% | -- |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
| 同类排名[混合型] |
676|1335 | 630|1360 | 631|1364 | 106|1359 | 641|1342 | 443|1286 | 271|1145 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0112 | 1.0265 | -0.32% | |
| 2024-07-22 | 1.0144 | 1.0297 | 0.21% | |
| 2024-07-19 | 1.0123 | 1.0276 | -0.21% | |
| 2024-07-18 | 1.0144 | 1.0297 | 0.13% | |
| 2024-07-17 | 1.0131 | 1.0284 | -0.31% |
截至2024-06-30 招商瑞享1年持有期混合A期末总份额为2.38亿份，相比减少0.95亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.95亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 3.00 | 521.19 | 1.86% |
| 688166 | 博瑞医药 | 14.00 | 491.10 | 1.75% |
| 300502 | 新易盛 | 4.00 | 487.64 | 1.74% |
| 300049 | 福瑞股份 | 7.00 | 386.61 | 1.38% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.00 | 287.19 | 1.02% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.00 | 275.77 | 0.98% |
| 300757 | 罗博特科 | 2.00 | 250.69 | 0.89% |
| 002130 | 沃尔核材 | 17.00 | 240.75 | 0.86% |
| 603823 | 百合花 | 24.00 | 233.24 | 0.83% |
