广发添财180天滚动持有债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
45961543.72元 |
本期利润 |
61094787.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
102858500.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0692元 |
期末基金资产净值 |
1602081628.43元 |
期末基金份额净值 |
1.0776元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20686697.0元 |
本期利润 |
37991096.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
98823826.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0537元 |
期末基金资产净值 |
1955880598.05元 |
期末基金份额净值 |
1.0635元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20280319.29元 |
本期利润 |
6164574.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
117104754.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
期末基金资产净值 |
2864732126.25元 |
期末基金份额净值 |
1.044元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2064787.49元 |
本期利润 |
2521053.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12577015.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0334元 |
期末基金资产净值 |
390479551.06元 |
期末基金份额净值 |
1.038元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3451459.18元 |
本期利润 |
3463939.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3485027.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
期末基金资产净值 |
163469148.18元 |
期末基金份额净值 |
1.0219元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.19% |