广发添财180天滚动持有债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3153950.53 |
存出保证金 |
13860.29 |
交易性金融资产 |
2017983104.32 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2017983104.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3182282.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2027034886.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
177256355.86 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1645609.86 |
应付管理人报酬 |
469843.85 |
应付托管费 |
78307.32 |
应付销售服务费 |
274016.91 |
应付税费 |
154014.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107396.71 |
负债合计 |
179985545.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
1712935367.45 |
所有者权益合计 |
1847049340.67 |
负债和所有者权益合计 |
2027034886.13 |
资产: |
银行存款 |
969283.81 |
结算备付金 |
5713228.0 |
存出保证金 |
12707.73 |
交易性金融资产 |
2528651967.98 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2528651967.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2194277.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2537541465.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
436357367.59 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5509122.98 |
应付管理人报酬 |
516711.19 |
应付托管费 |
86118.53 |
应付销售服务费 |
321541.03 |
应付税费 |
185165.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
253098.73 |
负债合计 |
443229125.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
1968852561.78 |
所有者权益合计 |
2094312339.16 |
负债和所有者权益合计 |
2537541465.01 |
资产: |
银行存款 |
174612.25 |
结算备付金 |
40534342.01 |
存出保证金 |
17803.01 |
交易性金融资产 |
3613374401.56 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3613374401.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1176432.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3655277591.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
606333310.98 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
779228.39 |
应付托管费 |
129871.41 |
应付销售服务费 |
489462.53 |
应付税费 |
202868.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
238921.75 |
负债合计 |
608173663.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
2918122116.82 |
所有者权益合计 |
3047103928.01 |
负债和所有者权益合计 |
3655277591.5 |
资产: |
银行存款 |
2411585.96 |
结算备付金 |
5190033.97 |
存出保证金 |
403762.82 |
交易性金融资产 |
734241177.94 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
734241177.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5697802.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
747944363.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
88759609.86 |
应付证券清算款 |
1931755.09 |
应付赎回款 |
167202.01 |
应付管理人报酬 |
153849.57 |
应付托管费 |
25641.6 |
应付销售服务费 |
60730.86 |
应付税费 |
38060.99 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
143258.07 |
负债合计 |
91280108.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
632184629.61 |
所有者权益合计 |
656664255.27 |
负债和所有者权益合计 |
747944363.32 |
资产: |
银行存款 |
1313449.64 |
结算备付金 |
5231381.65 |
存出保证金 |
37818.1 |
交易性金融资产 |
209028658.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
209028658.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
130090955.14 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2006238.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
75249.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
347783750.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
87844.88 |
应付托管费 |
14640.8 |
应付销售服务费 |
28387.31 |
应付税费 |
21458.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105000.0 |
负债合计 |
275614.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
339899802.07 |
所有者权益合计 |
347508136.26 |
负债和所有者权益合计 |
347783750.9 |