名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 88338257.58 |
1.利息收入 | 281602.79 |
存款利息收入 | 254067.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71824674.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72262231.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -437556.32 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16231979.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21764612.99 |
1.管理人报酬 | 6181514.96 |
2.托管费 | 1030252.51 |
3.销售服务费 | 3805893.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10267898.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10267898.38 |
6.其他费用 | 267885.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66573644.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66573644.59 |
一、收入: | 53283274.78 |
1.利息收入 | 196804.25 |
存款利息收入 | 196804.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34574867.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34778598.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -203731.1 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18511602.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12408596.0 |
1.管理人报酬 | 3270141.21 |
2.托管费 | 545023.52 |
3.销售服务费 | 2037863.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6307740.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6307740.62 |
6.其他费用 | 135408.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40874678.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40874678.78 |
一、收入: | 24874142.0 |
1.利息收入 | 1109878.41 |
存款利息收入 | 1036658.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37567808.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37527095.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 40713.31 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13803545.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13804985.07 |
1.管理人报酬 | 4322345.6 |
2.托管费 | 720391.01 |
3.销售服务费 | 2481788.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5893562.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5893562.16 |
6.其他费用 | 265653.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11069156.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11069156.93 |
一、收入: | 7776450.22 |
1.利息收入 | 134236.45 |
存款利息收入 | 61016.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6367064.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6312687.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 54377.12 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1275149.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1941138.74 |
1.管理人报酬 | 576210.67 |
2.托管费 | 96035.12 |
3.销售服务费 | 187025.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 956298.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 956298.84 |
6.其他费用 | 107535.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5835311.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5835311.48 |
一、收入: | 9075281.55 |
1.利息收入 | 5792174.69 |
存款利息收入 | 98001.76 |
债券利息收入 | 5412715.35 |
资产支持证券利息收入 | 162600.69 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3302834.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3062808.06 |
资产支持证券投资收益 | 35996.99 |
衍生工具收益 | 204029.13 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20127.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400.0 |
减:二、费用 | 1824966.19 |
1.管理人报酬 | 481943.98 |
2.托管费 | 80324.01 |
3.销售服务费 | 159215.21 |
4.交易费用 | 19232.04 |
5.利息支出 | 943209.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 943209.52 |
6.其他费用 | 124735.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7250315.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7250315.36 |