名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3153950.53 |
存出保证金 | 13860.29 |
交易性金融资产 | 2017983104.32 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2017983104.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3182282.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2027034886.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 177256355.86 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1645609.86 |
应付管理人报酬 | 469843.85 |
应付托管费 | 78307.32 |
应付销售服务费 | 274016.91 |
应付税费 | 154014.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107396.71 |
负债合计 | 179985545.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1712935367.45 |
所有者权益合计 | 1847049340.67 |
负债和所有者权益合计 | 2027034886.13 |
资产: | |
银行存款 | 969283.81 |
结算备付金 | 5713228.0 |
存出保证金 | 12707.73 |
交易性金融资产 | 2528651967.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2528651967.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2194277.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2537541465.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 436357367.59 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5509122.98 |
应付管理人报酬 | 516711.19 |
应付托管费 | 86118.53 |
应付销售服务费 | 321541.03 |
应付税费 | 185165.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 253098.73 |
负债合计 | 443229125.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1968852561.78 |
所有者权益合计 | 2094312339.16 |
负债和所有者权益合计 | 2537541465.01 |
资产: | |
银行存款 | 174612.25 |
结算备付金 | 40534342.01 |
存出保证金 | 17803.01 |
交易性金融资产 | 3613374401.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3613374401.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1176432.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3655277591.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 606333310.98 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 779228.39 |
应付托管费 | 129871.41 |
应付销售服务费 | 489462.53 |
应付税费 | 202868.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 238921.75 |
负债合计 | 608173663.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2918122116.82 |
所有者权益合计 | 3047103928.01 |
负债和所有者权益合计 | 3655277591.5 |
资产: | |
银行存款 | 2411585.96 |
结算备付金 | 5190033.97 |
存出保证金 | 403762.82 |
交易性金融资产 | 734241177.94 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 734241177.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5697802.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 747944363.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 88759609.86 |
应付证券清算款 | 1931755.09 |
应付赎回款 | 167202.01 |
应付管理人报酬 | 153849.57 |
应付托管费 | 25641.6 |
应付销售服务费 | 60730.86 |
应付税费 | 38060.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 143258.07 |
负债合计 | 91280108.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 632184629.61 |
所有者权益合计 | 656664255.27 |
负债和所有者权益合计 | 747944363.32 |
资产: | |
银行存款 | 1313449.64 |
结算备付金 | 5231381.65 |
存出保证金 | 37818.1 |
交易性金融资产 | 209028658.28 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 209028658.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 130090955.14 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2006238.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 75249.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 347783750.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 87844.88 |
应付托管费 | 14640.8 |
应付销售服务费 | 28387.31 |
应付税费 | 21458.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105000.0 |
负债合计 | 275614.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 339899802.07 |
所有者权益合计 | 347508136.26 |
负债和所有者权益合计 | 347783750.9 |