财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
551192458.25 |
| 存出保证金 |
1860.8 |
| 交易性金融资产 |
3399341834.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3399341834.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19444171.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3976176344.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
680425775.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2825422.39 |
| 应付管理人报酬 |
539395.76 |
| 应付托管费 |
134848.95 |
| 应付销售服务费 |
521676.43 |
| 应付税费 |
253746.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260378.36 |
| 负债合计 |
684961244.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3029688287.41 |
| 所有者权益合计 |
3291215099.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3976176344.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11795555.03 |
| 结算备付金 |
402692019.46 |
| 存出保证金 |
5308.59 |
| 交易性金融资产 |
3667887618.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3667887618.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4123801.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4086504303.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
510230526.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10577304.7 |
| 应付管理人报酬 |
597378.01 |
| 应付托管费 |
149344.49 |
| 应付销售服务费 |
585168.74 |
| 应付税费 |
280781.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160539.07 |
| 负债合计 |
522581043.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3330010748.71 |
| 所有者权益合计 |
3563923260.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4086504303.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13942698.72 |
| 结算备付金 |
214648912.48 |
| 存出保证金 |
14172.52 |
| 交易性金融资产 |
5193962608.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5193962608.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50008904.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8435532.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5481012828.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
760805350.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83520847.19 |
| 应付管理人报酬 |
1132869.11 |
| 应付托管费 |
283217.3 |
| 应付销售服务费 |
1119735.45 |
| 应付税费 |
637767.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383797.9 |
| 负债合计 |
847883585.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4414041357.54 |
| 所有者权益合计 |
4633129243.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
5481012828.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13890167.72 |
| 结算备付金 |
1041233334.83 |
| 存出保证金 |
9381.26 |
| 交易性金融资产 |
5839531875.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5668629581.39 |
| 资产支持证券投资 |
170902294.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77255302.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6971920061.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1772248826.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34333049.96 |
| 应付管理人报酬 |
745568.25 |
| 应付托管费 |
186392.08 |
| 应付销售服务费 |
739744.14 |
| 应付税费 |
322326.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264720.93 |
| 负债合计 |
1808840628.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4933088164.42 |
| 所有者权益合计 |
5163079433.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6971920061.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1355275.85 |
| 结算备付金 |
233459.52 |
| 存出保证金 |
5699.07 |
| 交易性金融资产 |
570521725.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
570521725.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6690479.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19006457.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
597813096.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107818977.61 |
| 应付证券清算款 |
6799.88 |
| 应付赎回款 |
1205631.39 |
| 应付管理人报酬 |
63762.47 |
| 应付托管费 |
15940.65 |
| 应付销售服务费 |
56270.31 |
| 应付税费 |
36277.94 |
| 应付利息 |
82459.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
109469504.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475182544.23 |
| 所有者权益合计 |
488343591.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
597813096.54 |
