| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.54% | -1.53% | -2.23% | -10.13% | -2.04% | -2.83% | -14.43% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
194|4158 | 2549|4492 | 1048|4457 | 1872|4360 | 1200|4236 | 369|3900 | 308|3220 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.9193 | 0.9193 | 0.00% | |
| 2024-08-22 | 0.9193 | 0.9193 | -0.11% | |
| 2024-08-21 | 0.9203 | 0.9203 | -0.28% | |
| 2024-08-20 | 0.9229 | 0.9229 | -1.75% | |
| 2024-08-19 | 0.9393 | 0.9393 | 0.61% |
截至2024-06-30 富国红利混合C期末总份额为1.51亿份，相比增加0.18亿份 (本季申购数为0.46亿份，赎回数为0.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 300.00 | 6132.00 | 6.87% |
| 601717 | 郑煤机 | 300.00 | 4440.00 | 4.97% |
| 600575 | 淮河能源 | 735.00 | 2859.15 | 3.20% |
| 601088 | 中国神华 | 100.00 | 4437.00 | 4.97% |
| 01171 | 兖矿能源 | 198.00 | 2018.84 | 2.26% |
| 600188 | 兖矿能源 | 70.00 | 1591.10 | 1.78% |
| 000552 | 甘肃能化 | 1000.00 | 3470.00 | 3.89% |
| 01816 | 中广核电力 | 980.00 | 3077.20 | 3.45% |
| 601077 | 渝农商行 | 600.00 | 3012.00 | 3.37% |
| 002532 | 天山铝业 | 360.00 | 2919.60 | 3.27% |
