名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.67% | -3.00% | -4.22% | -0.15% | 16.67% | 0.36% | -9.40% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
205|4051 | 3940|4263 | 3317|4268 | 1526|4199 | 399|4069 | 221|3745 | 286|3057 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9664 | 0.9664 | -0.64% | |
2024-07-19 | 0.9726 | 0.9726 | -1.11% | |
2024-07-18 | 0.9835 | 0.9835 | 0.85% | |
2024-07-17 | 0.9752 | 0.9752 | -1.61% | |
2024-07-16 | 0.9912 | 0.9912 | -0.51% |
截至2024-06-30 富国红利混合A期末总份额为7.42亿份,相比减少0.58亿份 (本季申购数为0.40亿份,赎回数为0.98亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 300.00 | 6132.00 | 6.87% |
601717 | 郑煤机 | 300.00 | 4440.00 | 4.97% |
600575 | 淮河能源 | 735.00 | 2859.15 | 3.20% |
601088 | 中国神华 | 100.00 | 4437.00 | 4.97% |
01171 | 兖矿能源 | 198.00 | 2018.84 | 2.26% |
600188 | 兖矿能源 | 70.00 | 1591.10 | 1.78% |
000552 | 甘肃能化 | 1000.00 | 3470.00 | 3.89% |
01816 | 中广核电力 | 980.00 | 3077.20 | 3.45% |
601077 | 渝农商行 | 600.00 | 3012.00 | 3.37% |
002532 | 天山铝业 | 360.00 | 2919.60 | 3.27% |