恒越乐享添利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1827710.56元 |
| 本期利润 |
-1081942.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4629672.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0746元 |
| 期末基金资产净值 |
57409136.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
937494.07元 |
| 本期利润 |
2479508.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1950066.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
75473065.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5787547.02元 |
| 本期利润 |
-7375855.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5781869.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
113945315.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4840061.66元 |
| 本期利润 |
-3646733.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4284465.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
152222921.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-979903.4元 |
| 本期利润 |
-1030848.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-941533.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
219702027.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.43% |
