名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越匠心优选一年持有… | 0.7456 | 0.69% |
恒越匠心优选一年持有… | 0.7519 | 0.68% |
恒越医疗健康精选混合… | 0.56 | 0.05% |
恒越医疗健康精选混合… | 0.5685 | 0.05% |
恒越短债债券C | 1.0816 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 10.92% | 61.21% | 3.13% | 5318.04 |
2024-03-31 | 19.76% | 46.56% | 2.2% | 5736.99 |
2023-12-31 | 29.58% | 31.88% | 1.07% | 5740.91 |
2023-09-30 | 30.14% | 29.49% | 13.83% | 6447.78 |
2023-06-30 | 33.83% | 57.92% | 15.77% | 7547.31 |
2023-03-31 | 26.08% | 60.92% | 10.55% | 9097.59 |
2022-12-31 | 16.56% | 67.19% | 8.67% | 11394.53 |
2022-09-30 | 10.51% | 63.74% | 9.82% | 13115.13 |
2022-06-30 | 19.14% | 64.11% | 7.82% | 15222.29 |
2022-03-31 | 12.88% | 77.2% | 8.42% | 17270.67 |
2021-12-31 | 8.63% | 61.58% | 14.0% | 21970.20 |