名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越匠心优选一年持有… | 0.7456 | 0.69% |
恒越匠心优选一年持有… | 0.7519 | 0.68% |
恒越医疗健康精选混合… | 0.56 | 0.05% |
恒越医疗健康精选混合… | 0.5685 | 0.05% |
恒越短债债券C | 1.0816 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 306717.87 |
1.利息收入 | 573257.4 |
存款利息收入 | 205766.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1482205.19 |
股票投资收益 | -2979650.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1081254.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 416190.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1214997.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
668.13 |
减:二、费用 | 1947655.84 |
1.管理人报酬 | 1053498.56 |
2.托管费 | 197531.03 |
3.销售服务费 | 392986.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 93317.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 93317.66 |
6.其他费用 | 207602.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1640937.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1640937.97 |
一、收入: | 5447713.8 |
1.利息收入 | 169750.55 |
存款利息收入 | 97226.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2705998.81 |
股票投资收益 | 1274539.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1171967.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 259491.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2571369.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
595.37 |
减:二、费用 | 1137752.31 |
1.管理人报酬 | 611206.13 |
2.托管费 | 114601.17 |
3.销售服务费 | 230107.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 71338.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 71338.89 |
6.其他费用 | 108059.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4309961.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4309961.49 |
一、收入: | -8077229.1 |
1.利息收入 | 798091.21 |
存款利息收入 | 369288.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6293432.12 |
股票投资收益 | -11988916.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5417690.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 277793.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2653401.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71512.87 |
减:二、费用 | 3454472.81 |
1.管理人报酬 | 2038565.07 |
2.托管费 | 382230.89 |
3.销售服务费 | 776787.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31944.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31944.31 |
6.其他费用 | 214100.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11531701.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11531701.91 |
一、收入: | -3662587.39 |
1.利息收入 | 375138.45 |
存款利息收入 | 209739.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6052181.32 |
股票投资收益 | -9690920.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3398642.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 240096.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1945957.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68497.91 |
减:二、费用 | 1930823.43 |
1.管理人报酬 | 1146573.8 |
2.托管费 | 214982.58 |
3.销售服务费 | 439711.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17214.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17214.36 |
6.其他费用 | 104760.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5593410.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5593410.82 |
一、收入: | 403051.83 |
1.利息收入 | 2247501.02 |
存款利息收入 | 289589.09 |
债券利息收入 | 1391888.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1784277.04 |
股票投资收益 | -2116627.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 332350.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79252.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19080.02 |
减:二、费用 | 1879638.53 |
1.管理人报酬 | 787818.18 |
2.托管费 | 147715.86 |
3.销售服务费 | 304506.66 |
4.交易费用 | 534261.82 |
5.利息支出 | 3626.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3626.36 |
6.其他费用 | 97500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1476586.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1476586.7 |