恒越乐享添利混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：恒越基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 15 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 12 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒越乐享添利混合

基金主代码 012572

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日

报告期末基金份额总额 130,853,118.77 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的
长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周期、财
政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础

上，结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比
较分析，评估各类别资产的风险收益特征，适度调整基
金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。
2、股票投资策略

本基金主要通过自下而上精选个股的方式，挖掘具有核
心竞争优势且具有一定投资安全边际的优质上市公司股
票，构建投资组合。重点投资于符合中国经济结构转型
升级的发展方向、具有核心竞争优势、具有持续盈利能
力、公司治理结构完善、估值与中长期成长速度相匹配
的优质上市公司。

（1）核心竞争优势分析

企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基
金将选择具有市场竞争优势的企业，主要考察公司是否
拥有难以被竞争对手模仿的竞争优势，提供的产品（或

服务）是否具有较高的技术壁垒，是否具有良好的销售网络、市场品牌或垄断资源等，是否具有领先的经营模式，是否在行业细分市场中占据较大的市场份额，或拥有较高的市场份额增长率。
（2）持续盈利能力分析
本基金结合公司所处行业的发展前景及其在行业中的相对竞争地位，分析公司是否具有持续盈利能力。本基金在考察公司盈利能力的同时，还要考察支撑公司保持盈利增长的因素是否具备可持续性。除了从财务角度分析公司的利润率、利润构成、资产收益率及其变化、现金流情况等，还要对公司未来盈利状况进行预测，综合考察行业发展前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面。
（3）公司治理结构分析
主要考察公司治理结构是否完善，是否拥有良好的管理团队，是否具备清晰的公司发展战略，是否已建立起市场化的经营机制、企业的信息披露是否公开透明等。（4）估值分析
本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展所处的不同阶段等特征，综合利用市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、折现现金流法（DCF）等估值方法对公司的估值水平进行比较分析，筛选出估值合理且具有一定投资安全边际的公司进行投资。
3、存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
4、港股通标的股票投资策略
本基金将充分挖掘资本市场互联互通资金双向流动机制下 A 股市场和港股市场的投资机会，通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资人(QDII)境外投资额度进行境外投资。
本基金将精选基本面良好、具有核心竞争优势，且具有一定投资安全边际的港股通标的股票纳入投资组合。5、债券投资策略
（1）久期管理策略
本基金根据中长期宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以控制债券市场下跌的风险。
（2）期限结构配置策略
本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影

响外，还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等，对未来收益率曲线的变化趋势进行研判。本基金基于对收益率曲线形状和变化趋势的分析和判断，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。（3）信用债投资策略
债券信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走势；二是债券本身的信用变化。本基金通过对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、债券供需情况等各方面的综合分析，考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金将根据债券发行人的公司背景、行业景气度、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，结合信用评级机构的信用评级，分析违约风险以及合理信用利差水平，选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用债，并采取分散化投资策略，严格控制投资组合整体的违约风险水平。
本基金不得主动投资于债项评级低于 AAA 级别的信用债。本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 A-1 级。对于没有债项评级的信用债，上述评级参照主体评级。本基金对信用债券评级的认定，将参照取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构发布的最新评级结果。
本基金所指信用债包括金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非国家信用的固定收益类品种，不包括可转换债券（含分离交易可转债）和可交换债券。
（4）回购策略
本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较，通过回购融入短期资金滚动操作，投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会，从而获得杠杆放大收益，并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等，对回购放大的杠杆比例适时进行调整。
6、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券（含交易分离可转债）和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的投资品种，获取稳健的投资回报。


7、资产支持证券投资策略

本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持
资产的构成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场
流动性等因素的综合分析，在严格控制风险的基础上进
行投资，以获得稳定收益。

8、同业存单投资策略

本基金将重点关注同业存单的参考收益率、流动性（日
均成交量、发行规模）和期限结构，结合对未来利率走
势的判断（经济景气度、季节性因素和货币政策变动

等），进行投资决策。

9、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在
风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投
资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收
益特性。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证香港100指数收益率*5%+
中债综合指数（全价）收益率*80%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资港
股通标的股票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。

基金管理人 恒越基金管理有限公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 恒越乐享添利混合 A 恒越乐享添利混合 C

下属分级基金的交易代码 012572 012573

报告期末下属分级基金的份额总额 53,451,490.47 份 77,401,628.30 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

恒越乐享添利混合 A 恒越乐享添利混合 C

1.本期已实现收益 516,428.90 631,432.70

2.本期利润 325,713.17 304,006.37

3.加权平均基金份额本期利润 0.0058 0.0036

4.期末基金资产净值 52,579,890.54 75,473,065.67

5.期末基金份额净值 0.9837 0.9751

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

恒越乐享添利混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.56% 0.49% -0.13% 0.17% 0.69% 0.32%

过去六个月 2.71% 0.41% 0.91% 0.17% 1.80% 0.24%

过去一年 -0.07% 0.35% -1.38% 0.21% 1.31% 0.14%

自基金合同

-1.63% 0.29% -2.01% 0.23% 0.38% 0.06%
生效起至今

恒越乐享添利混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.44% 0.49% -0.13% 0.17% 0.57% 0.32%

过去六个月 2.46% 0.40% 0.91% 0.17% 1.55% 0.23%

过去一年 -0.57% 0.35% -1.38% 0.21% 0.81% 0.14%

自基金合同

-2.49% 0.29% -2.01% 0.23% -0.48% 0.06%
生效起至今

注：本基金基金合同于 2021 年 9 月 28 日生效。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金基金合同于 2021 年 9 月 28 日生效。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

叶佳 投资总监 2021年9 月28 - 13 年 曾任银华基金管理有限公司固定收益部
助理、固 日 研究员、基金经理助理；申万宏源证券有


定收益部 限公司资产管理事业部，担任债券产品投
总监、本 资主办；东亚前海证券有限公司资产管理
基金基金 部副总经理，债券产品投资主办。

经理

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人严格执行了异常交易监控与报告相关制度。本报告期内，未发现本基金存在异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年第二季度，国内经济受内需拖累明显走弱，并且下行幅度超出预期。居民消费和地产销售在一季度积压需求释放后见顶回落，地产投资跌幅进一步走阔，制造业 PMI 再次跌回景气收
缩区间，从 3 月的 51.9 大幅下滑至 49.2，整个二季度都处于荣枯线下方。其次，价格继续回落，
4、5 月 CPI 快速回落至 0.1%和 0.2%，PPI 跌幅进一步加深且仍未触底。流动性方面，尽管二季度
信贷投放节奏放缓，但资金面继续维持宽松，6 月央行通过一系列降息动作再度释放稳增长信号。
海外方面，美国经济韧性超出预期，本轮加息高度和持续时长预期相应上修。尽管二季度制造业 PMI 在荣枯线以下不断走低，但服务业仍然位于景气扩张区间，就业、消费等指标也超预期
强劲，对应居民超额储蓄尚未花完、劳动力供给缺口恢复较慢带来的“就业-薪资-消费”螺旋仍
在演绎。6 月 FOMC 会议虽暂停加息，但点阵图将下半年加息次数预期上调至 2 次，市场对降息时
点的预期往后推迟至年底。尽管加息预期在往偏鹰方向修正，但科技产业逻辑仍然亮眼，二季度一些大型科技公司持续加强对 AI 的研发投入以及产品化进展，使得大型科技股继续强劲上涨。
伴随着市场对国内宏观经济的预期下修，二季度 A 股出现一定回调，全 A 指数下跌 3.2%，结
构行情阶段性主导市场。分行业看，顺周期板块的商贸零售、食品饮料、建材、美容等行业跌幅较大，顺应全球科技浪潮的通信、传媒行业继续领涨，中特估主题下的银行、建筑也有阶段性表现。6 月中起，央行超预期降息引发新一轮的稳增长预期，市场重新寻找主线。

债券市场二季度表现较好，3 月下旬以来部分行业高频数据走弱导致市场对于经济修复韧性
的预期发生动摇，利率走出一季度震荡格局开始下行。在整体经济数据略显疲弱的状态下，六月中旬央行宣布降息，助力债市收益率继续下行，十债利率从季初 2.86%一度下行至 2.6%附近,利率整体表现好于信用。降息后在稳增长政策预期扰动下，债券收益率低位震荡。信用利差方面，各期限等级的信用利差连续 2 个月快速压缩,5 月中旬后，受信用舆情扰动，带动中低评级信用利差短暂走高。

操作上，债券方面，本基金以高等级优质信用债为主，另外自上而下精选部分可转债作为转债底仓。权益方面，加大了权益部分仓位，方向上主要集中在人工智能、人形机器人等为代表的有新方向的科技领域，布局算力、应用、核心零部件等。此外，也关注部分供给收缩的传统行业上的受益的龙头公司机会，例如造船等。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末恒越乐享添利混合 A 基金份额净值为 0.9837 元，本报告期基金份额净值增长
率为 0.56%；截至本报告期末恒越乐享添利混合 C 基金份额净值为 0.9751 元，本报告期基金份额
净值增长率为 0.44%；同期业绩比较基准收益率为-0.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 43,324,740.74 31.31


其中：股票 43,324,740.74 31.31

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 74,170,539.07 53.61

其中：债券 74,170,539.07 53.61

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 20,195,419.01 14.60

8 其他资产 661,238.85 0.48

9 合计 138,351,937.67 100.00

注：1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 5,854,019.00 元，占资产净值比例为4.57%。

2、本基金本报告期未参与转融通证券出借业务。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,502,824.00 1.17

C 制造业 21,674,223.71 16.93

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 1,446,096.00 1.13

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 276,816.00 0.22

H 住宿和餐饮业 123,590.00 0.10

I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,498,818.03 7.42

J 金融业 1,234,904.00 0.96

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 220,927.00 0.17

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 119,565.00 0.09

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,372,958.00 1.07


S 综合 - -

合计 37,470,721.74 29.26

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 220,990.00 0.17

非日常生活消费品 255,490.00 0.20

日常消费品 235,000.00 0.18

能源 1,213,960.00 0.95

金融 952,595.00 0.74

医疗保健 97,770.00 0.08

工业 2,000,325.00 1.56

信息技术 399,000.00 0.31

通信服务 478,889.00 0.37

公用事业 - -

房地产 - -

合计 5,854,019.00 4.57

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600150 中国船舶 39,600 1,303,236.00 1.02

2 603019 中科曙光 23,900 1,216,510.00 0.95

3 002594 比亚迪 3,800 981,426.00 0.77

4 00388 香港交易所 3,500 952,595.00 0.74

5 688120 华海清科 3,472 875,117.60 0.68

6 002472 双环传动 22,500 816,750.00 0.64

7 603039 泛微网络 9,500 775,485.00 0.61

8 600030 中信证券 37,600 743,728.00 0.58

9 00386 中国石油化工股 160,000 676,800.00 0.53
份

10 601899 紫金矿业 57,100 649,227.00 0.51

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,426,862.25 1.90

2 央行票据 - -

3 金融债券 32,478,853.10 25.36

其中：政策性金融债 20,337,321.28 15.88

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -


6 中期票据 30,765,871.78 24.03

7 可转债（可交换债） 8,498,951.94 6.64

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 74,170,539.07 57.92

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

21 宝钢

1 102101795 MTN001(可持续 100,000 10,293,292.05 8.04
挂钩)

2 102001683 20 宁舟港 100,000 10,292,049.32 8.04
MTN001

3 200207 20 国开 07 100,000 10,281,589.04 8.03

4 102280071 22 龙源电力 100,000 10,180,530.41 7.95
MTN001

5 2128015 21农业银行小微 100,000 10,155,365.03 7.93
债

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金不投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金不投资权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策


本基金不投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金不投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金不投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

根据公开市场信息显示，本报告编制日前一年内，中国农业银行股份有限公司因理财业务存在违法违规行为被国家金融监督管理总局处以 150 万元的罚款。江苏银行股份有限公司因基金销售业务违反法律法规规定被中国证券监督管理委员会江苏监管局采取责令改正的的行政监督管理措施；因违反账户管理规定等违法行为被中国人民银行处以警告、没收违法所得 42 元以及 773.6万元的罚款。除此以外，前十名其余证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述证券的投资决策说明：本公司投研团队基于对上述证券的基本面研究，认为上述事件不改变其长期投资价值。本基金管理人对上述证券的投资决策遵循公司的投资决策制度。5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 588,478.33

3 应收股利 71,278.40

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,482.12

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 661,238.85

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110053 苏银转债 925,270.97 0.72


2 111002 特纸转债 260,187.59 0.20

3 113061 拓普转债 648,116.65 0.51

4 113064 东材转债 642,380.45 0.50

5 113602 景 20 转债 833,261.98 0.65

6 113643 风语转债 596,948.16 0.47

7 118003 华兴转债 636,432.90 0.50

8 118019 金盘转债 300,164.02 0.23

9 123075 贝斯转债 726,623.95 0.57

10 123145 药石转债 656,182.89 0.51

11 127005 长证转债 452,829.62 0.35

12 127032 苏行转债 608,066.20 0.47

13 127036 三花转债 920,772.48 0.72

14 127038 国微转债 378,965.56 0.30

15 127051 博杰转债 386,090.78 0.30

16 127074 麦米转 2 391,082.27 0.31

17 128023 亚太转债 562,243.07 0.44

18 128097 奥佳转债 249,409.13 0.19

19 128119 龙大转债 310,090.06 0.24

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 恒越乐享添利混合 A 恒越乐享添利混合 C

报告期期初基金份额总额 60,934,319.83 93,710,749.68

报告期期间基金总申购份额 109,386.58 682,715.25

减:报告期期间基金总赎回份额 7,592,215.94 16,991,836.63

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 53,451,490.47 77,401,628.30

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本 0.00
基金份额

报告期期间买入/申购总份 0.00
额

报告期期间卖出/赎回总份 0.00
额

报告期期末管理人持有的本 0.00
基金份额

报告期期末持有的本基金份 0
额占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金的管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予本基金注册的文件；
2、《恒越乐享添利混合型证券投资基金基金合同》；
3、《恒越乐享添利混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、报告期内恒越乐享添利混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区龙阳路 2277 号 21 楼，基金托管人
办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 34 楼资产托管部。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内
取得备查文件的复制件或复印件。

恒越基金管理有限公司
2023 年 7 月 15 日
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