名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越匠心优选一年持有… | 0.7456 | 0.69% |
恒越匠心优选一年持有… | 0.7519 | 0.68% |
恒越医疗健康精选混合… | 0.56 | 0.05% |
恒越医疗健康精选混合… | 0.5685 | 0.05% |
恒越短债债券C | 1.0816 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 26479.48 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 60221954.4 |
股票投资 | 28983989.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 31237964.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 37006542.41 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1010.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 98278460.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9219.54 |
应付管理人报酬 | 67035.47 |
应付托管费 | 12569.17 |
应付销售服务费 | 24448.64 |
应付税费 | 4.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 171050.0 |
负债合计 | 284326.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105403169.46 |
所有者权益合计 | 97994133.76 |
负债和所有者权益合计 | 98278460.61 |
资产: | |
银行存款 | 6103439.64 |
结算备付金 | 14091979.37 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 117495279.81 |
股票投资 | 43324740.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 74170539.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 588478.33 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 71278.4 |
应收申购款 | 1482.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 138351937.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9800802.76 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 269530.52 |
应付管理人报酬 | 85906.71 |
应付托管费 | 16107.51 |
应付销售服务费 | 31666.06 |
应付税费 | 2237.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92730.15 |
负债合计 | 10298981.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 130853118.77 |
所有者权益合计 | 128052956.21 |
负债和所有者权益合计 | 138351937.67 |
资产: | |
银行存款 | 2109296.55 |
结算备付金 | 14035187.58 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 156039576.35 |
股票投资 | 30857689.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 125181886.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14996235.48 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26660.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 187206956.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 495555.65 |
应付管理人报酬 | 132624.18 |
应付托管费 | 24867.05 |
应付销售服务费 | 50738.25 |
应付税费 | 4287.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191852.7 |
负债合计 | 899925.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 195283195.12 |
所有者权益合计 | 186307031.31 |
负债和所有者权益合计 | 187206956.83 |
资产: | |
银行存款 | 1643889.51 |
结算备付金 | 18034916.34 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 209539944.13 |
股票投资 | 48176928.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 161363015.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 23251861.32 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 493319.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 252963931.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 884156.25 |
应付管理人报酬 | 168588.5 |
应付托管费 | 31610.34 |
应付销售服务费 | 63943.95 |
应付税费 | 9909.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109887.11 |
负债合计 | 1268095.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 256269768.18 |
所有者权益合计 | 251695835.46 |
负债和所有者权益合计 | 252963931.06 |
资产: | |
银行存款 | 26045070.13 |
结算备付金 | 24000850.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 250992059.42 |
股票投资 | 30837351.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 220154708.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 58800278.3 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2119754.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 137910.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 362095922.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4039868.56 |
应付管理人报酬 | 258943.39 |
应付托管费 | 48551.88 |
应付销售服务费 | 100050.32 |
应付税费 | 17825.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100673.36 |
负债合计 | 4583573.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 358866493.88 |
所有者权益合计 | 357512349.58 |
负债和所有者权益合计 | 362095922.97 |