名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越内需驱动混合A | 0.715 | 0.39% |
恒越内需驱动混合C | 0.6943 | 0.38% |
恒越品质生活混合发起… | 0.2771 | 0.33% |
恒越均衡优选混合发起… | 0.7337 | 0.14% |
恒越均衡优选混合发起… | 0.727 | 0.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 306717.87 |
1.利息收入 | 573257.4 |
存款利息收入 | 205766.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1482205.19 |
股票投资收益 | -2979650.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1081254.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 416190.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1214997.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
668.13 |
减:二、费用 | 1947655.84 |
1.管理人报酬 | 1053498.56 |
2.托管费 | 197531.03 |
3.销售服务费 | 392986.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 93317.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 93317.66 |
6.其他费用 | 207602.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1640937.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1640937.97 |
一、收入: | 5447713.8 |
1.利息收入 | 169750.55 |
存款利息收入 | 97226.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2705998.81 |
股票投资收益 | 1274539.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1171967.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 259491.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2571369.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
595.37 |
减:二、费用 | 1137752.31 |
1.管理人报酬 | 611206.13 |
2.托管费 | 114601.17 |
3.销售服务费 | 230107.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 71338.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 71338.89 |
6.其他费用 | 108059.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4309961.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4309961.49 |
一、收入: | -8077229.1 |
1.利息收入 | 798091.21 |
存款利息收入 | 369288.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6293432.12 |
股票投资收益 | -11988916.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5417690.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 277793.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2653401.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71512.87 |
减:二、费用 | 3454472.81 |
1.管理人报酬 | 2038565.07 |
2.托管费 | 382230.89 |
3.销售服务费 | 776787.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31944.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31944.31 |
6.其他费用 | 214100.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11531701.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11531701.91 |
一、收入: | -3662587.39 |
1.利息收入 | 375138.45 |
存款利息收入 | 209739.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6052181.32 |
股票投资收益 | -9690920.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3398642.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 240096.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1945957.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68497.91 |
减:二、费用 | 1930823.43 |
1.管理人报酬 | 1146573.8 |
2.托管费 | 214982.58 |
3.销售服务费 | 439711.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17214.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17214.36 |
6.其他费用 | 104760.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5593410.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5593410.82 |
一、收入: | 403051.83 |
1.利息收入 | 2247501.02 |
存款利息收入 | 289589.09 |
债券利息收入 | 1391888.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1784277.04 |
股票投资收益 | -2116627.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 332350.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79252.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19080.02 |
减:二、费用 | 1879638.53 |
1.管理人报酬 | 787818.18 |
2.托管费 | 147715.86 |
3.销售服务费 | 304506.66 |
4.交易费用 | 534261.82 |
5.利息支出 | 3626.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3626.36 |
6.其他费用 | 97500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1476586.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1476586.7 |