| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
| 建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1677554.09元 |
| 本期利润 | -2238083.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2118690.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0833元 |
| 期末基金资产净值 | 28522075.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 877405.67元 |
| 本期利润 | -344335.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 908720.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0397元 |
| 期末基金资产净值 | 27283235.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -96305.65元 |
| 本期利润 | 2651927.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -120057.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 19899157.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.53% |
