| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
| 建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1444717.94 |
| 存出保证金 | 0.03 |
| 交易性金融资产 | 60100815.82 |
| 股票投资 | 60100815.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 68259.52 |
| 应收申购款 | 939721.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67989422.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 970679.7 |
| 应付赎回款 | 3186591.9 |
| 应付管理人报酬 | 42174.59 |
| 应付托管费 | 10543.66 |
| 应付销售服务费 | 8584.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140030.89 |
| 负债合计 | 4358605.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56896095.92 |
| 所有者权益合计 | 63630816.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 67989422.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4038236.16 |
| 结算备付金 | 106444.55 |
| 存出保证金 | 61976.06 |
| 交易性金融资产 | 40695121.27 |
| 股票投资 | 40695121.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3311.03 |
| 应收申购款 | 472372.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45377461.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 527501.05 |
| 应付赎回款 | 1284718.52 |
| 应付管理人报酬 | 29487.16 |
| 应付托管费 | 7371.78 |
| 应付销售服务费 | 4194.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111741.11 |
| 负债合计 | 1965014.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36442007.75 |
| 所有者权益合计 | 43412447.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 45377461.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3419308.36 |
| 结算备付金 | 34107.74 |
| 存出保证金 | 0.32 |
| 交易性金融资产 | 30926639.41 |
| 股票投资 | 30926639.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1217208.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35597264.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1281930.34 |
| 应付赎回款 | 906263.06 |
| 应付管理人报酬 | 18452.97 |
| 应付托管费 | 4613.23 |
| 应付销售服务费 | 2286.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50127.75 |
| 负债合计 | 2263674.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27213536.09 |
| 所有者权益合计 | 33333590.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 35597264.76 |
