名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1444717.94 |
存出保证金 | 0.03 |
交易性金融资产 | 60100815.82 |
股票投资 | 60100815.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 68259.52 |
应收申购款 | 939721.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 67989422.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 970679.7 |
应付赎回款 | 3186591.9 |
应付管理人报酬 | 42174.59 |
应付托管费 | 10543.66 |
应付销售服务费 | 8584.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140030.89 |
负债合计 | 4358605.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56896095.92 |
所有者权益合计 | 63630816.95 |
负债和所有者权益合计 | 67989422.28 |
资产: | |
银行存款 | 4038236.16 |
结算备付金 | 106444.55 |
存出保证金 | 61976.06 |
交易性金融资产 | 40695121.27 |
股票投资 | 40695121.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 3311.03 |
应收申购款 | 472372.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 45377461.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 527501.05 |
应付赎回款 | 1284718.52 |
应付管理人报酬 | 29487.16 |
应付托管费 | 7371.78 |
应付销售服务费 | 4194.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111741.11 |
负债合计 | 1965014.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36442007.75 |
所有者权益合计 | 43412447.47 |
负债和所有者权益合计 | 45377461.86 |
资产: | |
银行存款 | 3419308.36 |
结算备付金 | 34107.74 |
存出保证金 | 0.32 |
交易性金融资产 | 30926639.41 |
股票投资 | 30926639.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1217208.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 35597264.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1281930.34 |
应付赎回款 | 906263.06 |
应付管理人报酬 | 18452.97 |
应付托管费 | 4613.23 |
应付销售服务费 | 2286.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50127.75 |
负债合计 | 2263674.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27213536.09 |
所有者权益合计 | 33333590.67 |
负债和所有者权益合计 | 35597264.76 |