长城久稳债券D主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38672040.37元 |
| 本期利润 |
48069128.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4282339.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
798917924.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18810954.39元 |
| 本期利润 |
24089738.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8508603.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
799025884.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8943710.79元 |
| 本期利润 |
8670933.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1780301.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
787018798.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4027656.53元 |
| 本期利润 |
3614046.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17815626.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
1003512428.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.35% |
