长城久稳债券D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
45477.1 |
| 存出保证金 |
3503.0 |
| 交易性金融资产 |
1242762215.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1242762215.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1253695952.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215028374.98 |
| 应付证券清算款 |
28175.34 |
| 应付赎回款 |
5305091.96 |
| 应付管理人报酬 |
273961.68 |
| 应付托管费 |
91320.57 |
| 应付销售服务费 |
9420.13 |
| 应付税费 |
137945.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201029.0 |
| 负债合计 |
221075319.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
993175862.55 |
| 所有者权益合计 |
1032620633.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1253695952.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
746497.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19473.99 |
| 交易性金融资产 |
953084606.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
953084606.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168579.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
954019156.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140013113.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
255824.7 |
| 应付管理人报酬 |
206209.11 |
| 应付托管费 |
68736.34 |
| 应付销售服务费 |
1591.57 |
| 应付税费 |
89170.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111826.11 |
| 负债合计 |
140746471.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
792939595.31 |
| 所有者权益合计 |
813272684.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
954019156.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9714714.11 |
| 结算备付金 |
20921.28 |
| 存出保证金 |
39406.1 |
| 交易性金融资产 |
753862391.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
753862391.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30004999.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
793642431.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-1737.53 |
| 应付证券清算款 |
6003475.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208568.01 |
| 应付托管费 |
69522.66 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
78100.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178092.19 |
| 负债合计 |
6536020.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779610945.2 |
| 所有者权益合计 |
787106410.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
793642431.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6267620.68 |
| 结算备付金 |
3524447.23 |
| 存出保证金 |
68254.44 |
| 交易性金融资产 |
989163793.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
989163793.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16001687.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1015025803.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248538.99 |
| 应付托管费 |
82846.34 |
| 应付销售服务费 |
0.08 |
| 应付税费 |
15059.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19361.59 |
| 负债合计 |
6365806.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984550577.81 |
| 所有者权益合计 |
1008659996.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1015025803.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60228.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
289.37 |
| 交易性金融资产 |
5044444.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5044444.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81098.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
699.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5186760.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1311.73 |
| 应付托管费 |
437.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
31767.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5019704.63 |
| 所有者权益合计 |
5154992.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
5186760.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27884.28 |
| 结算备付金 |
9444.44 |
| 存出保证金 |
409.13 |
| 交易性金融资产 |
4804530.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4804530.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000.0 |
| 应收证券清算款 |
35.34 |
| 应收利息 |
99861.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5242165.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1265.55 |
| 应付托管费 |
421.88 |
| 应付销售服务费 |
0.19 |
| 应付税费 |
18.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102876.39 |
| 负债合计 |
104582.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5025577.0 |
| 所有者权益合计 |
5137582.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
5242165.05 |
