| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
| 长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5092 | 1.88% |
| 长城收益宝货币C | 0.5092 | 1.88% |
| 长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.44375 | 1.67% |
| 长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 105.46% | 0.1% | 61856.70 |
| 2024-03-31 | -- | 113.81% | 0.05% | 9660.05 |
| 2023-12-31 | -- | 120.35% | 1.06% | 19234.69 |
| 2023-09-30 | -- | 120.58% | 0.43% | 4471.38 |
| 2023-06-30 | -- | 117.19% | 0.09% | 1401.67 |
| 2023-03-31 | -- | 112.65% | 1.24% | 157.13 |
| 2022-12-31 | -- | 95.78% | 1.24% | 0.39 |
| 2022-09-30 | -- | 92.8% | 0.17% | 0.39 |
| 2022-06-30 | -- | 98.07% | 0.97% | 0.09 |
| 2022-03-31 | -- | 98.58% | 2.18% | 0.06 |
| 2021-12-31 | -- | 97.86% | 1.17% | 0.02 |
| 2021-09-30 | -- | 99.38% | 1.72% | 0.02 |
| 2021-06-30 | -- | 93.52% | 0.73% | 0.53 |
