景顺长城90天持有期短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1016316.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2274728033.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2274728033.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11895291.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2288308377.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
494675395.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68933.16 |
| 应付管理人报酬 |
269016.54 |
| 应付托管费 |
67254.13 |
| 应付销售服务费 |
260514.81 |
| 应付税费 |
60504.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220784.1 |
| 负债合计 |
495622402.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1724361630.84 |
| 所有者权益合计 |
1792685974.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2288308377.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361120.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
472.56 |
| 交易性金融资产 |
110792366.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110792366.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12174.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111166133.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000822.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
510950.0 |
| 应付管理人报酬 |
17064.85 |
| 应付托管费 |
4266.25 |
| 应付销售服务费 |
16143.83 |
| 应付税费 |
4348.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119703.68 |
| 负债合计 |
10673299.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98239824.61 |
| 所有者权益合计 |
100492834.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
111166133.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10573147.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2347.9 |
| 交易性金融资产 |
296342644.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
296342644.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306918167.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43085741.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10977532.06 |
| 应付管理人报酬 |
56755.02 |
| 应付托管费 |
14188.75 |
| 应付销售服务费 |
54368.96 |
| 应付税费 |
7827.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115389.27 |
| 负债合计 |
54311802.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251505551.35 |
| 所有者权益合计 |
252606364.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
306918167.46 |
