名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城国证新能源车… | 0.4118 | 1.98% |
景顺长城国证新能源车… | 0.4613 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.5491 | 1.92% |
景顺长城景丰货币B | 0.4396 | 1.75% |
景顺长城景益货币A | 0.4837 | 1.68% |
景顺长城货币B | 0.5312 | 1.58% |
景顺长城景丰货币E | 0.3733 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 413594.23元 |
本期利润 | 514375.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0375元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.64% |
本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2250545.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0412元 |
期末基金资产净值 | 56987730.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0421元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 96960.72元 |
本期利润 | 142005.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 111575.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0204元 |
期末基金资产净值 | 5608202.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0243元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 97242.52元 |
本期利润 | 65761.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60554.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
期末基金资产净值 | 12535627.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.48% |