名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2742.2 |
存出保证金 | 3402.53 |
交易性金融资产 | 16181675.76 |
股票投资 | 16080256.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 101419.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 48032.9 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8556.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17103513.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.45 |
应付赎回款 | 102805.57 |
应付管理人报酬 | 7136.53 |
应付托管费 | 1427.29 |
应付销售服务费 | 1609.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 27167.57 |
负债合计 | 140147.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25157451.17 |
所有者权益合计 | 16963365.78 |
负债和所有者权益合计 | 17103513.59 |
资产: | |
银行存款 | 558464.67 |
结算备付金 | 1842.39 |
存出保证金 | 3429.22 |
交易性金融资产 | 18953262.47 |
股票投资 | 18447666.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 505596.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18641.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2726.64 |
应收申购款 | 16488.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19554854.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4041.81 |
应付管理人报酬 | 8166.16 |
应付托管费 | 1633.2 |
应付销售服务费 | 1926.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 17122.14 |
负债合计 | 32889.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26315809.72 |
所有者权益合计 | 19521965.35 |
负债和所有者权益合计 | 19554854.75 |
资产: | |
银行存款 | 704628.22 |
结算备付金 | 4115.96 |
存出保证金 | 8258.42 |
交易性金融资产 | 19126294.55 |
股票投资 | 18669510.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 456784.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 61015.17 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16950.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19921262.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 291532.54 |
应付管理人报酬 | 8332.61 |
应付托管费 | 1666.55 |
应付销售服务费 | 1879.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 32288.17 |
负债合计 | 335698.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26774574.06 |
所有者权益合计 | 19585563.58 |
负债和所有者权益合计 | 19921262.52 |
资产: | |
银行存款 | 983323.26 |
结算备付金 | 4489.29 |
存出保证金 | 4203.85 |
交易性金融资产 | 18724149.1 |
股票投资 | 18665367.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 58781.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 96501.09 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2171.32 |
应收申购款 | 161465.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19976303.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 172.97 |
应付赎回款 | 211046.66 |
应付管理人报酬 | 8045.81 |
应付托管费 | 1609.16 |
应付销售服务费 | 1750.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 18141.33 |
负债合计 | 240766.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 24358142.72 |
所有者权益合计 | 19735537.34 |
负债和所有者权益合计 | 19976303.68 |
资产: | |
银行存款 | 1271575.96 |
结算备付金 | 78322.97 |
存出保证金 | 8883.71 |
交易性金融资产 | 22039949.38 |
股票投资 | 22039949.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 745.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23399477.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.72 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 9852.04 |
应付托管费 | 1970.41 |
应付销售服务费 | 1988.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30000.0 |
负债合计 | 58615.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 23545942.73 |
所有者权益合计 | 23340861.39 |
负债和所有者权益合计 | 23399477.16 |