名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4267 | 1.75% |
长盛添利宝货币A | 0.3612 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -67789302.48 |
1.利息收入 | 440002.79 |
存款利息收入 | 440002.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-125211306.26 |
股票投资收益 | -131882731.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 714434.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5956990.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56978743.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3257.92 |
减:二、费用 | 10623872.04 |
1.管理人报酬 | 8940451.05 |
2.托管费 | 1490075.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193334.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78413174.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78413174.52 |
一、收入: | -19145315.07 |
1.利息收入 | 188776.71 |
存款利息收入 | 188776.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47086861.98 |
股票投资收益 | -51357200.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 714434.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3555903.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27750496.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2274.03 |
减:二、费用 | 6200766.11 |
1.管理人报酬 | 5216437.88 |
2.托管费 | 869406.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114911.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25346081.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25346081.18 |
一、收入: | -233589460.62 |
1.利息收入 | 3176529.55 |
存款利息收入 | 743214.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-189511119.11 |
股票投资收益 | -193443733.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 420786.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3511827.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47420427.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165555.97 |
减:二、费用 | 16182025.87 |
1.管理人报酬 | 13653729.82 |
2.托管费 | 2275621.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251983.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-249771486.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-249771486.49 |
一、收入: | -40844696.92 |
1.利息收入 | 3034894.18 |
存款利息收入 | 601579.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-103218505.15 |
股票投资收益 | -106380330.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 304576.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2857249.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59179693.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
159220.3 |
减:二、费用 | 8583539.4 |
1.管理人报酬 | 7250523.88 |
2.托管费 | 1208420.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124332.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49428236.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49428236.32 |