名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得时代动力混合… | 0.7441 | 2.37% |
西部利得时代动力混合… | 0.7505 | 2.36% |
西部利得事件驱动股票 | 1.826 | 2.22% |
西部利得CES芯片指… | 0.6146 | 1.87% |
西部利得CES芯片指… | 0.6083 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4206 | 1.68% |
西部利得天添金货币B | 0.4452 | 1.63% |
西部利得天添鑫货币B | 0.3908 | 1.55% |
西部利得天添富货币A | 0.3551 | 1.44% |
西部利得天添金货币A | 0.3797 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -34209938.02 |
1.利息收入 | 44469.95 |
存款利息收入 | 44469.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1387293.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1387293.58 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32904060.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36945.77 |
减:二、费用 | 394109.89 |
1.管理人报酬 | 39278.07 |
2.托管费 | 7855.66 |
3.销售服务费 | 189653.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157322.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34604047.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34604047.91 |
一、收入: | -12118328.23 |
1.利息收入 | 20011.98 |
存款利息收入 | 20011.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-166248.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -166248.1 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11984870.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12777.91 |
减:二、费用 | 182143.98 |
1.管理人报酬 | 17837.67 |
2.托管费 | 3567.57 |
3.销售服务费 | 74029.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86708.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12300472.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12300472.21 |
一、收入: | -48697121.05 |
1.利息收入 | 62139.62 |
存款利息收入 | 38221.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11681091.68 |
股票投资收益 | -570218.19 |
基金投资收益 | -11119475.64 |
债券投资收益 | 8602.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37101948.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23779.98 |
减:二、费用 | 259494.38 |
1.管理人报酬 | 40706.96 |
2.托管费 | 8141.41 |
3.销售服务费 | 150353.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5983.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5983.56 |
6.其他费用 | 54309.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48956615.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48956615.43 |
一、收入: | -29224296.85 |
1.利息收入 | 52070.77 |
存款利息收入 | 28152.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10550105.33 |
股票投资收益 | -570218.19 |
基金投资收益 | -9988489.29 |
债券投资收益 | 8602.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18739070.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12808.57 |
减:二、费用 | 159998.4 |
1.管理人报酬 | 24762.26 |
2.托管费 | 4952.48 |
3.销售服务费 | 93887.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5983.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5983.56 |
6.其他费用 | 30413.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29384295.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29384295.25 |