| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 290761.95 |
| 存出保证金 | 382510.18 |
| 交易性金融资产 | 851196960.34 |
| 股票投资 | 849573301.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1623659.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10184640.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 43104.49 |
| 资产总计 | 910994759.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3553082.49 |
| 应付赎回款 | 11638209.69 |
| 应付管理人报酬 | 382700.06 |
| 应付托管费 | 76540.01 |
| 应付销售服务费 | 130778.37 |
| 应付税费 | 6377.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358531.21 |
| 负债合计 | 16146218.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1419067841.43 |
| 所有者权益合计 | 894848540.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 910994759.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45282578.2 |
| 结算备付金 | 629965.16 |
| 存出保证金 | 665503.87 |
| 交易性金融资产 | 878896755.94 |
| 股票投资 | 876351808.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2544947.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 14937.6 |
| 应收申购款 | 58638394.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 78844.16 |
| 资产总计 | 984206979.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33588923.11 |
| 应付赎回款 | 9161873.28 |
| 应付管理人报酬 | 390354.74 |
| 应付托管费 | 78070.93 |
| 应付销售服务费 | 136410.82 |
| 应付税费 | 10682.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360384.75 |
| 负债合计 | 43726699.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1340710496.13 |
| 所有者权益合计 | 940480280.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 984206979.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25459940.33 |
| 结算备付金 | 808608.89 |
| 存出保证金 | 459134.47 |
| 交易性金融资产 | 485601864.82 |
| 股票投资 | 483561445.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2040419.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 982726.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4820342.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 57804.06 |
| 资产总计 | 518190421.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9095619.97 |
| 应付管理人报酬 | 220251.25 |
| 应付托管费 | 44050.25 |
| 应付销售服务费 | 75725.63 |
| 应付税费 | 2858.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327646.8 |
| 负债合计 | 9766152.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 808587317.14 |
| 所有者权益合计 | 508424269.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 518190421.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91762609.87 |
| 结算备付金 | 416970.58 |
| 存出保证金 | 276371.2 |
| 交易性金融资产 | 336261546.4 |
| 股票投资 | 333201201.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3060345.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11046426.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 439763924.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 58767136.41 |
| 应付赎回款 | 18921721.62 |
| 应付管理人报酬 | 104600.53 |
| 应付托管费 | 20920.1 |
| 应付销售服务费 | 35413.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237555.02 |
| 负债合计 | 78087347.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471631267.7 |
| 所有者权益合计 | 361676577.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 439763924.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13090127.55 |
| 结算备付金 | 341537.15 |
| 存出保证金 | 240408.45 |
| 交易性金融资产 | 189879462.23 |
| 股票投资 | 189879462.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5996.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1672459.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205229990.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90531.5 |
| 应付赎回款 | 5270077.24 |
| 应付管理人报酬 | 81477.48 |
| 应付托管费 | 16295.47 |
| 应付销售服务费 | 26222.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50287.1 |
| 负债合计 | 5607424.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206536237.2 |
| 所有者权益合计 | 199622565.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 205229990.55 |
