名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -41311911.92 |
1.利息收入 | 881158.87 |
存款利息收入 | 881158.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19597585.24 |
股票投资收益 | -24781288.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16985.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2113472.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23373787.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
778302.14 |
减:二、费用 | 7056217.24 |
1.管理人报酬 | 4426055.16 |
2.托管费 | 885210.92 |
3.销售服务费 | 1543060.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48368129.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48368129.16 |
一、收入: | 64206166.16 |
1.利息收入 | 1859585.11 |
存款利息收入 | 436864.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15462782.58 |
股票投资收益 | 13991931.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4478.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1466372.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46316107.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
567691.03 |
减:二、费用 | 3279177.55 |
1.管理人报酬 | 2060824.78 |
2.托管费 | 412164.88 |
3.销售服务费 | 726187.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60926988.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60926988.61 |
一、收入: | -149385370.68 |
1.利息收入 | 624334.86 |
存款利息收入 | 353590.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64917096.89 |
股票投资收益 | -65989449.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 246360.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 825991.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-85596621.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
504012.49 |
减:二、费用 | 2780954.37 |
1.管理人报酬 | 1692976.14 |
2.托管费 | 338595.15 |
3.销售服务费 | 578105.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 205.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 205.54 |
6.其他费用 | 170000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-152166325.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-152166325.05 |
一、收入: | -52692618.73 |
1.利息收入 | 122106.3 |
存款利息收入 | 122106.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34446000.66 |
股票投资收益 | -34882208.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14064.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 422142.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18539173.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170448.66 |
减:二、费用 | 944563.13 |
1.管理人报酬 | 567572.34 |
2.托管费 | 113514.4 |
3.销售服务费 | 189019.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 73.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 73.15 |
6.其他费用 | 74383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53637181.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53637181.86 |
一、收入: | 3187260.43 |
1.利息收入 | 131579.66 |
存款利息收入 | 126803.79 |
债券利息收入 | 0.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2414483.43 |
股票投资收益 | 2413061.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1421.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
520537.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120659.98 |
减:二、费用 | 655541.33 |
1.管理人报酬 | 272301.64 |
2.托管费 | 54460.33 |
3.销售服务费 | 82544.2 |
4.交易费用 | 195835.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2531719.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2531719.1 |