华宝中证电子50ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
8509.1 |
存出保证金 |
782.6 |
交易性金融资产 |
26620361.92 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
26620361.92 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
85174.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
28388548.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
208903.73 |
应付管理人报酬 |
680.61 |
应付托管费 |
136.13 |
应付销售服务费 |
899.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
18000.93 |
负债合计 |
228620.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
42939704.98 |
所有者权益合计 |
28159927.85 |
负债和所有者权益合计 |
28388548.52 |
资产: |
银行存款 |
1663550.27 |
结算备付金 |
3949.13 |
存出保证金 |
1659.61 |
交易性金融资产 |
27829660.95 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
27829660.95 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
150193.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
37807.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
29686821.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
146396.87 |
应付管理人报酬 |
696.48 |
应付托管费 |
139.3 |
应付销售服务费 |
886.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9936.9 |
负债合计 |
158056.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
41616730.82 |
所有者权益合计 |
29528764.92 |
负债和所有者权益合计 |
29686821.04 |
资产: |
银行存款 |
1750336.46 |
结算备付金 |
3988.16 |
存出保证金 |
1474.12 |
交易性金融资产 |
26349666.33 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
26349666.33 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
52428.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
28157893.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
64077.57 |
应付赎回款 |
103710.95 |
应付管理人报酬 |
707.86 |
应付托管费 |
141.58 |
应付销售服务费 |
1052.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67004.6 |
负债合计 |
236695.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
44047086.7 |
所有者权益合计 |
27921197.87 |
负债和所有者权益合计 |
28157893.32 |
资产: |
银行存款 |
1805677.13 |
结算备付金 |
4845.17 |
存出保证金 |
1314.54 |
交易性金融资产 |
27115604.01 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
27115604.01 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
215573.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
29143014.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
160148.81 |
应付赎回款 |
124419.09 |
应付管理人报酬 |
654.15 |
应付托管费 |
130.79 |
应付销售服务费 |
478.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93539.76 |
负债合计 |
379371.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
38126274.39 |
所有者权益合计 |
28763643.78 |
负债和所有者权益合计 |
29143014.84 |
资产: |
银行存款 |
2142714.5 |
结算备付金 |
1711.64 |
存出保证金 |
7052.31 |
交易性金融资产 |
33520784.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
33520784.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
238.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
82250.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
35754751.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
113511.07 |
应付管理人报酬 |
877.34 |
应付托管费 |
175.46 |
应付销售服务费 |
487.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77622.6 |
负债合计 |
192674.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
36134869.03 |
所有者权益合计 |
35562077.09 |
负债和所有者权益合计 |
35754751.47 |