名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1549240.0元 |
本期利润 | 816661.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11937577.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3436元 |
期末基金资产净值 | 22806007.61元 |
期末基金份额净值 | 0.6564元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1074322.82元 |
本期利润 | 2758742.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.08元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.42% |
本期基金份额净值增长率 | 11.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9913187.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.29元 |
期末基金资产净值 | 24273677.3元 |
期末基金份额净值 | 0.71元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1329816.92元 |
本期利润 | -11766677.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3468元 |
本期加权平均净值利润率 | -47.62% |
本期基金份额净值增长率 | -35.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12555689.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3657元 |
期末基金资产净值 | 21777073.7元 |
期末基金份额净值 | 0.6343元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -36.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -632864.2元 |
本期利润 | -7692806.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2297元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.19% |
本期基金份额净值增长率 | -23.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8188235.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2454元 |
期末基金资产净值 | 25179562.14元 |
期末基金份额净值 | 0.7546元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -98768.08元 |
本期利润 | -608932.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.017元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.78% |
本期基金份额净值增长率 | -1.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -524521.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0158元 |
期末基金资产净值 | 32712555.49元 |
期末基金份额净值 | 0.9842元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.58% |