富荣福银混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20327.03元 |
| 本期利润 |
-49393.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101324.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2774元 |
| 期末基金资产净值 |
263969.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107.9元 |
| 本期利润 |
-25148.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73891.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2095元 |
| 期末基金资产净值 |
278842.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19513.8元 |
| 本期利润 |
-208595.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48795.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1373元 |
| 期末基金资产净值 |
306664.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15641.19元 |
| 本期利润 |
-664.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32093.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
1317306.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24930.6元 |
| 本期利润 |
-55286.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31296.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0232元 |
| 期末基金资产净值 |
1317679.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.32% |
