富荣福银混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7748843.29元 |
| 本期利润 |
-20305422.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38584256.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27元 |
| 期末基金资产净值 |
104300507.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.73元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276314.21元 |
| 本期利润 |
-10883198.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31094629.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2031元 |
| 期末基金资产净值 |
122035596.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1004401.7元 |
| 本期利润 |
-19610125.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20883367.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.132元 |
| 期末基金资产净值 |
137334815.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2915803.67元 |
| 本期利润 |
274980.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4290087.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
213071478.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4455024.43元 |
| 本期利润 |
-4602127.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4589612.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
212979405.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.11% |
