| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4260 | 2.31% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4289 | 2.29% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰研究驱动混合A | 0.9968 | 1.06% |
| 金鹰研究驱动混合C | 0.9935 | 1.06% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5803 | 0.94% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5862 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4512 | 1.72% |
| 金鹰增益货币B | 0.4825 | 1.71% |
| 金鹰增益货币A | 0.4305 | 1.52% |
| 金鹰货币A | 0.3856 | 1.47% |
| 金鹰增益货币E | 0.0451 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -516872968.83元 |
| 本期利润 | -436320862.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1013930820.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5339元 |
| 期末基金资产净值 | 885019607.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -53.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -210787068.88元 |
| 本期利润 | -52358197.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -725693432.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3501元 |
| 期末基金资产净值 | 1358968474.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -567565168.19元 |
| 本期利润 | -747858084.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -719614884.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3221元 |
| 期末基金资产净值 | 1514803196.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -467872928.65元 |
| 本期利润 | -363085919.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -488545906.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2088元 |
| 期末基金资产净值 | 1980079169.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18441091.52元 |
| 本期利润 | 36062234.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36039007.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 2448141050.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.75% |
