| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4260 | 2.31% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4289 | 2.29% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰研究驱动混合A | 0.9968 | 1.06% |
| 金鹰研究驱动混合C | 0.9935 | 1.06% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5803 | 0.94% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5862 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4512 | 1.72% |
| 金鹰增益货币B | 0.4825 | 1.71% |
| 金鹰增益货币A | 0.4305 | 1.52% |
| 金鹰货币A | 0.3856 | 1.47% |
| 金鹰增益货币E | 0.0451 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 48238479.58 |
| 存出保证金 | 556099.55 |
| 交易性金融资产 | 829480508.42 |
| 股票投资 | 829480508.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1827432.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67538.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 930406556.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1841671.35 |
| 应付赎回款 | 2692949.61 |
| 应付管理人报酬 | 963046.38 |
| 应付托管费 | 160507.77 |
| 应付销售服务费 | 26619.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1451016.36 |
| 负债合计 | 7135811.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1982653589.89 |
| 所有者权益合计 | 923270745.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 930406556.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127580283.07 |
| 结算备付金 | 2244176.9 |
| 存出保证金 | 357208.52 |
| 交易性金融资产 | 1282786935.54 |
| 股票投资 | 1245853100.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36933835.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 447311.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31308.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1473447224.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53363028.58 |
| 应付赎回款 | 1044548.77 |
| 应付管理人报酬 | 1689088.92 |
| 应付托管费 | 281514.79 |
| 应付销售服务费 | 35955.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1672486.16 |
| 负债合计 | 58086623.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2160288199.85 |
| 所有者权益合计 | 1415360601.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1473447224.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21252683.61 |
| 结算备付金 | 797589.08 |
| 存出保证金 | 657030.39 |
| 交易性金融资产 | 1557710879.39 |
| 股票投资 | 1497750210.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59960668.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85442.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1580503624.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.71 |
| 应付赎回款 | 1225496.7 |
| 应付管理人报酬 | 2016601.6 |
| 应付托管费 | 336100.27 |
| 应付销售服务费 | 41773.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 844716.76 |
| 负债合计 | 4464697.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2325802656.79 |
| 所有者权益合计 | 1576038927.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1580503624.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136986492.86 |
| 结算备付金 | 6337140.17 |
| 存出保证金 | 727872.08 |
| 交易性金融资产 | 1940666069.93 |
| 股票投资 | 1940666069.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 61214712.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 417881.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2146350169.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77230141.87 |
| 应付赎回款 | 3893030.24 |
| 应付管理人报酬 | 2440179.21 |
| 应付托管费 | 406696.51 |
| 应付销售服务费 | 49047.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4675439.05 |
| 负债合计 | 88694534.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2432045671.51 |
| 所有者权益合计 | 2057655635.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2146350169.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 306295719.6 |
| 结算备付金 | 2736549.71 |
| 存出保证金 | 772040.07 |
| 交易性金融资产 | 2243090592.38 |
| 股票投资 | 2243090592.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33925.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166864.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2553095691.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35.53 |
| 应付赎回款 | 1566009.78 |
| 应付管理人报酬 | 3268292.5 |
| 应付托管费 | 544715.43 |
| 应付销售服务费 | 65720.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24412.61 |
| 负债合计 | 8146958.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2564517892.32 |
| 所有者权益合计 | 2544948733.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 2553095691.8 |
