| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9072 | 0.78% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9193 | 0.78% |
| 金鹰碳中和混合发起式… | 0.9311 | 0.37% |
| 金鹰碳中和混合发起式… | 0.9264 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4574 | 1.81% |
| 金鹰货币B | 0.4473 | 1.76% |
| 金鹰增益货币A | 0.4048 | 1.61% |
| 金鹰货币A | 0.3818 | 1.51% |
| 金鹰增益货币E | 0.0561 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -433029732.95 |
| 1.利息收入 | 662797.3 |
| 存款利息收入 | 500691.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-517910904.29 |
| 股票投资收益 | -527147220.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2018763.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7217553.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84103953.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114420.92 |
| 减：二、费用 | 21730742.92 |
| 1.管理人报酬 | 18105255.55 |
| 2.托管费 | 3017542.69 |
| 3.销售服务费 | 407331.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200605.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-454760475.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-454760475.87 |
| 一、收入： | -41254306.45 |
| 1.利息收入 | 236031.15 |
| 存款利息收入 | 215434.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-206668076.12 |
| 股票投资收益 | -211630576.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1817775.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3144724.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165084492.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93245.82 |
| 减：二、费用 | 13252010.83 |
| 1.管理人报酬 | 11076749.68 |
| 2.托管费 | 1846124.95 |
| 3.销售服务费 | 230053.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99074.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54506317.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54506317.28 |
| 一、收入： | -743042931.12 |
| 1.利息收入 | 710901.39 |
| 存款利息收入 | 710901.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-556809703.41 |
| 股票投资收益 | -571118955.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1951499.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12357752.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187275410.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331280.99 |
| 减：二、费用 | 34586007.8 |
| 1.管理人报酬 | 28992033.78 |
| 2.托管费 | 4832005.56 |
| 3.销售服务费 | 582151.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179811.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-777628938.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-777628938.92 |
| 一、收入： | -359360302.89 |
| 1.利息收入 | 537004.43 |
| 存款利息收入 | 537004.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-468971201.62 |
| 股票投资收益 | -478370496.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1088425.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8310869.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108836965.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236928.5 |
| 减：二、费用 | 18320643.46 |
| 1.管理人报酬 | 15365105.54 |
| 2.托管费 | 2560850.86 |
| 3.销售服务费 | 309049.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85632.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-377680946.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-377680946.35 |
| 一、收入： | 73325872.35 |
| 1.利息收入 | 10656751.55 |
| 存款利息收入 | 9898942.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241160.78 |
| 股票投资收益 | 241160.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56538627.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5889332.34 |
| 减：二、费用 | 36437772.14 |
| 1.管理人报酬 | 23552717.28 |
| 2.托管费 | 3925452.91 |
| 3.销售服务费 | 468123.05 |
| 4.交易费用 | 8463636.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27842.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36888100.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36888100.21 |
