名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4260 | 2.31% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4289 | 2.29% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰研究驱动混合A | 0.9968 | 1.06% |
金鹰研究驱动混合C | 0.9935 | 1.06% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5803 | 0.94% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5862 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4512 | 1.72% |
金鹰增益货币B | 0.4825 | 1.71% |
金鹰增益货币A | 0.4305 | 1.52% |
金鹰货币A | 0.3856 | 1.47% |
金鹰增益货币E | 0.0451 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2173.07 | 1810.53 | 83.32% | 301.75 | 13.89% | -- | -- | 40.73 | 1.87% |
2023-06-30 | 1325.20 | 1107.67 | 83.59% | 184.61 | 13.93% | -- | -- | 23.01 | 1.74% |
2022-12-31 | 3458.60 | 2899.20 | 83.83% | 483.20 | 13.97% | -- | -- | 58.22 | 1.68% |
2022-06-30 | 1832.06 | 1536.51 | 83.87% | 256.09 | 13.98% | -- | -- | 30.90 | 1.69% |
2021-12-31 | 3643.78 | 2355.27 | 64.64% | 392.55 | 10.77% | 846.36 | 23.23% | 46.81 | 1.28% |