| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.3614 | 0.58% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.3569 | 0.56% |
| 东方成长收益灵活配置… | 1.2369 | 0.46% |
| 东方成长收益灵活配置… | 1.2413 | 0.46% |
| 东方岳灵活配置混合 | 1.2812 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币A | 0.4864 | 1.77% |
| 东方金账簿货币B | 0.4863 | 1.77% |
| 东方金证通货币B | 0.3856 | 1.42% |
| 东方金元宝货币A | 0.3688 | 1.37% |
| 东方金元宝货币C | 0.3409 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19252742.95 |
| 1.利息收入 | 90560.56 |
| 存款利息收入 | 38639.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133404.15 |
| 股票投资收益 | -5143269.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4834924.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 154488.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20452.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19294891.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
694.58 |
| 减：二、费用 | 2331384.74 |
| 1.管理人报酬 | 704240.98 |
| 2.托管费 | 234746.98 |
| 3.销售服务费 | 24594.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1129887.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1129887.53 |
| 6.其他费用 | 219200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16921358.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16921358.21 |
| 一、收入： | 12505881.36 |
| 1.利息收入 | 34755.0 |
| 存款利息收入 | 24700.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3877196.65 |
| 股票投资收益 | -5143269.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1245620.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20452.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16348319.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.44 |
| 减：二、费用 | 1159571.58 |
| 1.管理人报酬 | 368831.36 |
| 2.托管费 | 122943.81 |
| 3.销售服务费 | 140.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 552144.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 552144.69 |
| 6.其他费用 | 108852.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11346309.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11346309.78 |
| 一、收入： | -56209236.75 |
| 1.利息收入 | 130115.49 |
| 存款利息收入 | 71212.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36234089.21 |
| 股票投资收益 | -66789508.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28634023.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1921395.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20105267.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.66 |
| 减：二、费用 | 4924490.29 |
| 1.管理人报酬 | 2323279.82 |
| 2.托管费 | 774426.55 |
| 3.销售服务费 | 21486.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1562124.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1562124.22 |
| 6.其他费用 | 211900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61133727.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61133727.04 |
| 一、收入： | -22627474.74 |
| 1.利息收入 | 90625.37 |
| 存款利息收入 | 44597.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5754106.35 |
| 股票投资收益 | -24555756.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17226395.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1575254.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16963996.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.16 |
| 减：二、费用 | 2425366.64 |
| 1.管理人报酬 | 1192034.16 |
| 2.托管费 | 397344.73 |
| 3.销售服务费 | 5654.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 711162.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 711162.99 |
| 6.其他费用 | 105080.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25052841.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25052841.38 |
| 一、收入： | 5298453.63 |
| 1.利息收入 | 1007979.71 |
| 存款利息收入 | 20270.35 |
| 债券利息收入 | 936508.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
532461.16 |
| 股票投资收益 | -482574.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 929839.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85196.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3757886.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126.28 |
| 减：二、费用 | 607497.39 |
| 1.管理人报酬 | 160910.24 |
| 2.托管费 | 53636.82 |
| 3.销售服务费 | 6375.69 |
| 4.交易费用 | 197301.99 |
| 5.利息支出 | 28712.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28712.56 |
| 6.其他费用 | 159900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4690956.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4690956.24 |
