万家全球成长一年持有期混合型证券投资
基金（QDII）

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务数据未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家全球成长一年持有期混合(QDII)

基金主代码 012535

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 22 日

报告期末基金份额总额 2,382,312,442.86 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现
基金资产长期稳健的增值。

投资策略 1、资产配置策略；2、国别/地区配置策略；3、股票投资策略：
（1）行业配置策略；（2）个股选择策略；（3）境内存托凭证投
资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、可
转换债券与可交换债券投资策略；7、证券公司短期公司债券投
资策略；8、基金投资策略：（1）指数基金及 ETF 投资策略；（2）
主动型基金投资策略；9、衍生品投资策略：（1）避险；（2）有
效管理；10、信用衍生品投资策略；11、融资交易策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率（经估值汇率调整）
×20%+纳斯达克 100 指数收益率（经估值汇率调整）×10%+中债


综合指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票
基金，高于债券基金和货币市场基金。

本基金可投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似
的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、
国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

万家全球成长一年持有期混合 万家全球成长一年持有期混
下属分级基金的基金简称

(QDII)A 合(QDII)C

下属分级基金的交易代码 012535 012536

报告期末下属分级基金的份

1,764,450,187.65 份 617,862,255.21 份

额总额

境外投资顾问 英文名称：无

中文名称：无

境外资产托管人 英文名称：The Northern Trust Company

中文名称：美国北美信托银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

万家全球成长一年持有期混合 万家全球成长一年持有期混合
(QDII)A (QDII)C

1.本期已实现收益 -34,530,936.80 -12,724,161.37

2.本期利润 -387,398,041.19 -135,103,042.52

3.加权平均基金份额本期 -0.2204 -0.2206
利润

4.期末基金资产净值 1,270,009,947.83 443,332,809.67

5.期末基金份额净值 0.7198 0.7175

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家全球成长一年持有期混合(QDII)A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -23.46% 1.94% -9.23% 1.20% -14.23% 0.74%

过去六个月 -28.06% 1.55% -8.27% 0.93% -19.79% 0.62%

自基金合同

-28.02% 1.51% -8.11% 0.90% -19.91% 0.61%
生效起至今

万家全球成长一年持有期混合(QDII)C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -23.58% 1.93% -9.23% 1.20% -14.35% 0.73%

过去六个月 -28.29% 1.55% -8.27% 0.93% -20.02% 0.62%

自基金合同

-28.25% 1.51% -8.11% 0.90% -20.14% 0.61%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


注：1、本基金合同生效日期为 2021 年 9 月 22 日，基金合同生效起至披露时点未满一年。

2、根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

黄兴亮 万家行业 2021年9 月22 - 14 年 清华大学计算机系博士。2007 年 8 月至
优选混合 日 2011 年 5 月在交银施罗德基金管理有限


型证券投 公司担任研究员。2011 年 6 月至 2018 年
资基金 10 月在光大保德信基金管理有限公司先
（LOF）、 后担任投资部研究员、基金经理。 2018
万家经济 年 11 月加入万家基金管理有限公司，
新动能混 2019年2月起担任投资研究部基金经理。
合型证券

投资基

金、万家

自主创新

混合型证

券投资基

金、万家

科技创新

混合型证

券投资基

金、万家

创业板 2

年定期开

放混合型

证券投资

基金、万

家全球成

长一年持

有期混合

型证券投

资基金

（QDII）

的基金经

理

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

一季度市场整体下跌。海外方面，美联储收紧预期不断加强，叠加俄乌战争，风险偏好下降。国内方面，短期经济下行压力较大，加上局部区域新冠疫情爆发，不确定性增加。高估值成长股受损调整；低估值价值股相对稳健。

本基金持仓结构变化不大，在高估值成长板块持续调整的过程中，持仓向核心优势公司集中。截止一季度末，基金主要持仓行业板块包括：A 股的半导体和计算机，港股的互联网，以及美股的生物技术，整体风格偏成长。

截至本报告期末万家全球成长混合（QDII）A 份额净值为 0.7198 元，本报告期基金份额净值
增长率为-23.46%；截至本报告期末万家全球成长混合（QDII）C 份额净值为 0.7175 元，本报告期基金份额净值增长率为-23.58%；同期业绩比较基准收益率为-9.23%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,536,098,095.15 89.47

其中：普通股 1,498,075,551.25 87.26

优先股 - -

存托凭证 38,022,543.90 2.21

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 180,292,392.12 10.50

8 其他资产 472,311.18 0.03

9 合计 1,716,862,798.45 100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

中国大陆 877,440,953.65 51.21

美国 419,661,727.04 24.49

中国香港 238,995,414.46 13.95

合计 1,536,098,095.15 89.66

注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值
比例(%)

必需消费品 13,392.40 0.00

材料 934,258.87 0.05

非必需消费品 119,584,752.16 6.98


工业 61,948,449.27 3.62

金融 56,511,176.80 3.30

科技 795,800,666.86 46.45

能源 12,376.98 0.00

通讯 96,730,697.50 5.65

医疗保健 404,562,324.31 23.61

合计 1,536,098,095.15 89.66

注：以上分类采用彭博 BICS 一级分类标准编制。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证
投资明细

占
所 所 基
公 在 属 金
序 司 证 国 资
号 公司名称(英文) 名 证券 券 家 数量(股) 公允价值（人民 产
称 代码 市 （ 币元） 净
(中 场 地 值
文) 区） 比
例
(%)

上

海

思 证 中

1 3peak Incorporated 瑞 68853 券 国 200,000 123,996,000.0 7.2
浦 6 SH 交 大 0 4
易 陆

所

深

圳

比 证 中

2 BYD Company Limited 亚 00259 券 国 500,005 114,901,149.0 6.7
迪 4 SZ 交 大 0 1
易 陆

所

圣 深 中

邦 30066 圳 国 5.7
3 Sg Micro Corp 股 1 SZ 证 大 300,000 97,956,000.00 2
份 券 陆

交


易

所

深

圳

深 证 中

4 Sangfor Technologies Inc. 信 30045 券 国 800,000 89,248,000.00 5.2
服 4 SZ 交 大 1
易 陆

所

深

圳

华 证 中

5 Bgi Genomics Co.,Ltd 大 30067 券 国 1,000,00 80,690,000.00 4.7
基 6 SZ 交 大 0 1
因 易 陆

所

美

国

BEA 证

6 BEAM THERAPEUTICS INC M 公 BEAM 券 美 200,000 72,750,372.00 4.2
司 US 交 国 5
易

所

上

海

Gigadevice 兆 证 中

7 Semiconductor(Beijing)In 易 60398 券 国 500,000 70,515,000.00 4.1
c. 创 6 SH 交 大 2
新 易 陆

所

深

港

Semiconductor 中 通 中

8 Manufacturing 芯 0981 联 国 5,000,00 69,503,557.00 4.0
International Corporation 国 HK 合 香 0 6
际 市 港

场

9 Yonyou Network Technology 用 60058 上 中 3,000,09 68,702,061.00 4.0
Co.,Ltd. 友 8 SH 海 国 0 1


网 证 大

络 券 陆

交

易

所

上

海

安 证 中

1 DBAPPSecurity Co.,Ltd. 恒 68802 券 国 400,000 65,144,000.00 3.8
0 信 3 SH 交 大 0
息 易 陆

所

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 256,794.28

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 215,516.90

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 472,311.18

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 万家全球成长一年持有期 万家全球成长一年持有期
混合(QDII)A 混合(QDII)C

报告期期初基金份额总额 1,750,179,138.74 605,657,960.02

报告期期间基金总申购份额 14,271,048.91 12,204,295.19

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,764,450,187.65 617,862,255.21

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金（QDII）基金合同》。

3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。

5、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金（QDII）2022 年第 1 季度报告原文。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、《万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金（QDII）托管协议》。
9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司
2022 年 4 月 21 日
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