嘉实价值驱动一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5078826.62元 |
| 本期利润 |
-27795426.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48766939.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1947元 |
| 期末基金资产净值 |
201715995.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6360781.61元 |
| 本期利润 |
-8501893.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33656585.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1195元 |
| 期末基金资产净值 |
247881224.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10139220.95元 |
| 本期利润 |
-26280504.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27162452.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0881元 |
| 期末基金资产净值 |
281172246.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15939436.55元 |
| 本期利润 |
-14570661.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21750161.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
342913320.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-769605.21元 |
| 本期利润 |
-6673691.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6814240.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
354204411.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.89% |
