名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 92.78% | -- | 7.41% | 20539.97 |
2024-03-31 | 92.64% | -- | 7.34% | 20445.77 |
2023-12-31 | 91.93% | -- | 8.35% | 20171.60 |
2023-09-30 | 92.92% | -- | 6.98% | 23775.45 |
2023-06-30 | 92.41% | -- | 6.95% | 24788.12 |
2023-03-31 | 92.94% | -- | 7.53% | 27551.03 |
2022-12-31 | 94.06% | -- | 6.48% | 28117.22 |
2022-09-30 | 92.9% | -- | 6.86% | 28459.18 |
2022-06-30 | 87.71% | 1.34% | 10.45% | 34291.33 |
2022-03-31 | 91.01% | 1.09% | 7.57% | 31972.43 |
2021-12-31 | 93.68% | -- | 6.46% | 35420.44 |
2021-09-30 | 94.01% | -- | 6.37% | 34335.20 |